Organizacja Produkcyjno- Rotamex osiągnęła 245 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 960 zł.
Zysk netto wyniósł 88 105 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 245 065 zł w 2025 roku. • 272 067 zł w 2024 roku. • 290 449 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 88 105 zł w 2025 roku. • 786 zł w 2024 roku. • 2631 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Rotamex wynosi 1 121 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 597 zł a 3 232 952 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 121 973 zł w 2025 roku. • 724 621 zł w 2024 roku. • 743 669 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Rotamex wynosi 99 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 99 132 zł w
2025 roku. • 1458 zł w
2024 roku. • 2679 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Produkcyjno- Rotamex.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Rotamex wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Rotamex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Rotamex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Rotamex wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2025 roku. • 144 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno- Rotamex wyniosły
145 933
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Rotamex wyniosła 987 842 zł.
a
ktywa trwałe to 981 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 6627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 604 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 987 842 zł w 2025 roku. • 1 076 967 zł w 2024 roku. • 1 266 467 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Rotamex wyniosły 179 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 179 604 zł w 2025 roku • 356 834 zł w 2024 roku • 547 119 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2025 roku • 33% w 2024 roku • 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Rotamex wykazała przychody na poziomie 245 065 zł.
Organizacja zarobiła 99 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 924 zł w 2025 roku • 672 zł w 2024 roku • 500 zł w 2023 roku