PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA" SP. Z O.O. | KRS: 0000130775

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

25 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

151 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

RYPIŃSKA, 18

Kod pocztowy

60-461

Rejestracja

2002-10-14

Rozpoczęcie działalności

1996-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Magwa osiągnęła 25 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 595 zł.

Strata netto wyniosła 11 379 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 216 zł w 2024 roku.
• 67 119 zł w 2023 roku.
• 159 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 379 zł w 2024 roku.
• 34 170 zł w 2023 roku.
• 45 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56542.57

-13586.98

93302.27

21895.23

14501.33

-13521.82

2001.28

-18291.66

73100.92

18902.95

159112.46

45744.67

67118.68

34170.29

25215.82

-11379.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Magwa wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Magwa wynosi -11 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Magwa wynosi 150 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 713 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 504 zł w 2024 roku.
• 323 655 zł w 2023 roku.
• 405 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

116230.32

418854.8

94956.7

244739.13

506435.72

0

91500.89

436444.44

0

69448.77

363277.8

82291.8

206637.55

438889.6

116600.3

405653.96

640425.38

100678.02

323654.97

758549.44

0

150504.26

713033.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Magwa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Magwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno - Magwa wyniosły 36 595 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Magwa wyniosła 309 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 178 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 088 zł w 2024 roku.
• 339 400 zł w 2023 roku.
• 312 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

237543.77

295081.01

239607.94

220269.28

267492.73

312053.4

339399.69

309087.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.13

-0.04

-0.24

0.07

0.17

-0.11

0.23

-0.06

-0.12

-0.93

-0.08

-0.2

-9.14

0.07

0.17

0.29

0.26

0.15

0.29

0.32

0.29

0.1

0.18

0.56

0.51

-0.04

-0.06

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Magwa wyniosły 130 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 829 zł w 2024 roku
• 149 762 zł w 2023 roku
• 156 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237543.77

132830.07

0.56

295081.01

168472.08

0.57

239607.94

130496.83

0.54

220269.28

129449.83

0.59

267492.73

157770.33

0.59

312053.4

156586.33

0.5

339399.69

149762.33

0.44

309087.62

130829.33

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Magwa wykazała przychody na poziomie 25 216 zł.

Organizacja zarobiła -11 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3486 zł w 2023 roku
• 4692 zł w 2022 roku

Wartość

0

2716

0

1936

4692

3486

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Magwa wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25389

0.36508

0.37629

0.52747

0.22449

0.3617

0.29121

0.2033

0

0.60563

0.37981

0.3972

0.5102

0.82927

0.24051

0.64286

0.62755

0.65957

0.16143

0.30233

0.39732

0.55392

0.11494

0.10559

0.23039

0.12745

0

0.19457

0.24651

0.38288

0.56796

0.07386

0.05

0.20874

0.15122

0

0.55066

0.36199

0.39035

0.60577

0.7931

0.82609

0.59903

0.56459

0.64078

0.59244

0.41026

0.41004

0.57209

0.84916

0.84848

0.72558

0.68224

0.63839

0.54661

0.35498

0.38983

0.53738

0.9096

0.91667

0.59259

0.58685

0.57143

0.20833

0.24096

0.32738

0.50909

0.10563

0.10769

0.24242

0.15337

0

Powiązania

K GRAŻYNA - reprezentacja

Ł RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2002

23.10.2003

G Wojciech

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

23.10.2003

21.06.2005

G Grażyna

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

23.10.2003

21.06.2005

G Magdalena

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

23.10.2003

21.06.2005

G Agata

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.07.2006

Ł Ryszard

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

21.06.2005

12.07.2006

Ł Ryszard

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

14.10.2002

23.10.2003

G Wojciech

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

23.10.2003

12.07.2006

G Grażyna

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

12.07.2006

K Grażyna

Lipiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Łukowicz Ryszard posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2006 jest Łukowicz Ryszard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2005 do 12.07.2006 był Łukowicz Ryszard kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2003 do 21.06.2005 najwięcej udziałów posiadała Gryglik Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ORKA GROUP SP. Z O.O.	0000313937
2	HYDROTECHNIKA WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000401164
3	LUK-MEL SP. Z O.O.	0000653963
4	"BIOGRADEX-HOLDING" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157491
5	ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW NATURALNYCH SP. Z O.O.	0001065571
6	BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE I DROGOWE SP. Z O.O.	0000041651
7	EKOMEL-HOLDING SP. Z O.O.	0000164432
8	WOOD MASTERS SP. Z O.O.	0000448429
9	MERIDIAN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000565594
10	NEPTUN SP. Z O.O.	0000622069
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "WODMEL" SP. Z O.O.	0000198776
12	BUD-KAN INVEST SP. Z O.O.	0000355741
13	MELKAN SP. Z O.O.	0000799676
14	CONSULTING ROAD SERVICE SP. Z O.O.	0000384757
15	FIRMA USŁUGOWA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA SP. Z O.O.	0000678167
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I HYDROTECHNICZNEGO	0000184286
17	D&H WORKS SP. Z O.O.	0001039191
18	SYSTEM UNIVERSAL SP. Z O.O.	0000174024
19	MAGMAR SP. Z O.O.	0000379890
20	POLCOR SP. Z O.O.	0000621673
21	SILESIA SERWIS SP. Z O.O.	0000369167
22	HANZA MARINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478335
23	UNIPOL SP. Z O.O.	0000685143
24	BACC S.A. W LIKWIDACJI	0000065224
25	HZBUDINVEST SP. Z O.O.	0000663663
26	REM-WOD KIELCE SP. Z O.O.	0000468986
27	FIRMA WDROŻENIOWO-KONSULTINGOWA WOJMIXX SP. Z O.O.	0000682025
28	WMS ECO 1 SP. Z O.O.	0000975862
29	ADEKO SP. Z O.O.	0000707750
30	DEVELOPER GT POLSKA SP. Z O.O.	0000959521

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130775 NIP 7811057919 REGON 630617052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130775 NIP
7811057919 REGON
630617052