ISAMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000126710

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

4

zysk

-7 tys.

wartość firmy

3

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BASZYNY

Adres

, 130

Kod pocztowy

63-714

Rejestracja

2002-09-30

Rozpoczęcie działalności

2002-07-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isamar osiągnęła 4 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6516 zł.

Strata netto wyniosła 6512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6512 zł w 2024 roku.
• -721 110 zł w 2023 roku.
• -423 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116956.66

-168358.36

2000

-1070045.96

12195.12

-33342.07

9.6

-40694.04

813.01

-39771.24

0

-423003.72

0

-721110.49

4

-6511.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isamar wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Isamar wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6512 zł w 2024 roku.
• -721 110 zł w 2023 roku.
• -423 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -596 zł w 2024 roku.
• -717 518 zł w 2023 roku.
• -384 941 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isamar wynosi 3 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -252 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 485 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1766159.64

9003672.16

0

889839.43

4738699.2

0

871629.63

4605330.92

0

832985.42

4442554.76

0

803692.59

4283469.8

0

485897.8

2591454.92

0

2.67

10

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isamar wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isamar wyniosły 6516 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isamar wyniosła 204 091 zł.

a

ktywa trwałe to 150 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -79 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 849 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -330 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 091 zł w 2024 roku.
• 210 602 zł w 2023 roku.
• 931 713 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2515286.42

1466023.81

1435181.74

1394487.7

1354716.46

931712.74

210602.25

204090.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -162,789%.

Marża netto wyniosła -162,789%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23235 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23234.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-1.43

-1.44

-0.73

-0.9

-535.02

-0.02

-0.03

-2.73

-0.03

-0.04

-4238.96

-0.03

-0.04

-48.92

-0.45

-0.65

-3.42

9.84

-0.03

0.08

-1627.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isamar wyniosły 283 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 849 zł w 2024 roku
• 283 849 zł w 2023 roku
• 283 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2515286.42

264368.38

0.11

1466023.81

281349.01

0.19

1435181.74

283849.01

0.2

1394487.7

283849.01

0.2

1354716.46

283849.01

0.21

931712.74

283849.01

0.3

210602.25

283849.01

1.35

204090.71

283849.01

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isamar wykazała przychody na poziomie 4 zł.

Organizacja zarobiła -6512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Isamar wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05263

0.48611

0.63816

0.37324

0.10526

0.07619

0.14189

0.16783

0

0.02439

0.21154

0.56098

0.46405

0.03101

0.01639

0.05031

0.05844

0

0.13609

0.30968

0.56213

0.45695

0.09677

0.09402

0.18471

0.18301

0

0.14118

0.26282

0.54706

0.46667

0.04098

0.03478

0.17949

0.11842

0

0.11377

0.29299

0.52695

0.50676

0.0431

0.02727

0.18121

0.16556

0

0.0355

0

0.4497

0.51923

0.04459

0.03822

0

0.03205

0.0069

0.3141

0.91781

0.02721

0.9932

0

0.21622

0.22936

0.22523

0.90826

0.01163

0.01266

0.17431

0.61111

0

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2002

28.05.2007

Marbella Holland B.v.

Organizacja

wspólnik

23.12.2004

28.05.2007

K Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

09.12.2016

K Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

28.05.2007

09.12.2016

K Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.09.2002

23.12.2004

K Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.09.2002

23.12.2004

R Krzysztof

Luty 1960

Osoba

wspólnik

28.05.2007

09.12.2016

Euro Growers B.v.

Organizacja

prokurent

30.09.2002

28.05.2007

K Piotr

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

28.05.2007

Van Saase Reinaldus Theodorus Maria

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

09.12.2016

Van Schie Petrus Jozef Maria

Osoba

reprezentacja

28.05.2007

K Piotr

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Kładów Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2016 jest Kładów Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2007 do 09.12.2016:
• Kładów Piotr (50% udziałów)
• Euro Growers B.v. (50% udziałów)

W okresie od 23.12.2004 do 28.05.2007 najwięcej udziałów posiadał Kładów Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ISAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM-KANIÓW"	0000195575
2	LEOPOLD SP. Z O.O.	0000462033
3	VITRO-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000191745
4	BIELICE-ROL SP. Z O.O.	0000359025
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOCIOŁKACH	0000598725
6	KUSZSUSZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900341
7	DOBRY ROLNIK SP. Z O.O.	0000570202
8	A.C. & M.W. VAN DER SPEK B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000901886
9	FUTURE FRIENDLY FARM SP. Z O.O.	0000847532
10	ROYAL FLOWERS SP. Z O.O.	0000846458
11	LOGISTYKA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000960873
12	KLAAS SP. Z O.O.	0000673326
13	THN-SERWIS SP. Z O.O.	0000331236
14	INSTYTUT BADAŃ PRZYRODNICZYCH SP. Z O.O.	0000484972
15	SAMPI AGRO SP. Z O.O.	0000334705
16	GIJSEN & KUROPATWIŃSKA SP. Z O.O.	0000224984
17	ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000497488
18	TRIO-AGRI SP. Z O.O.	0000330412
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "BAUWIT"	0000063009
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "LUBIECHÓW	0000126129
21	CANNABISLAND SP. Z O.O.	0000779712
22	AGRARSTAR SP. Z O.O.	0000382654
23	ORENDA PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000836657
24	GOSPODARSTWO OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000122155
25	POLCANN SP. Z O.O.	0000987558
26	KOPLON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338897
27	EKOROL-BIS SP. Z O.O.	0000408567
28	GOSPODARSTWO ROLNE ROLPO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000578972
29	FARMY ROJEK SP. Z O.O.	0000637539
30	ADOLFIN SP. Z O.O.	0000465443

ISAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126710 NIP 6211660802 REGON 251530982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISAMAR

ISAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126710 NIP
6211660802 REGON
251530982