Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko osiągnęła 153 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 891 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 487 zł.
Zysk netto wyniósł 12 489 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
75 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 153 976 zł w 2025 roku. • 199 636 zł w 2024 roku. • 304 695 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 489 zł w 2025 roku. • 6704 zł w 2024 roku. • 28 991 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 22 901 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
142 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 901 zł w
2025 roku. • 149 851 zł w
2024 roku. • 307 135 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 240 zł w
2025 roku. • 9098 zł w
2024 roku. • 34 445 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 240 zł w
2025 roku. • 9098 zł w
2024 roku. • 35 945 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 30 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2026 (MSiG nr 15/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
30
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 2932. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0000114407.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23 maja 2002 r.
[BMSiG-2432/2026]
UWAGAMSiG 15/2026I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-2432/2026Nr ogłoszenia: 2932
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „GRAFIKO” sp. z o.o. w z siedzibą w Białymstoku
(KRS 0000114407) zawiadamia, że w dniu 1.01.2026 r. weszła
w życie uchwała o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności
w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem Spółki: ul. Celownicza 5A, 15-394 Białystok.
Poz. 972804. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- HANDLOWO - USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6201/25/46]
UWAGAMSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość
BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić: 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica HANDLOWA nr domu 7 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CELOWNICZA nr domu 5A kod pocztowy 15-394 poczta
BIAŁYSTOK kraj POLSKA
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 494596. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/128642/19/401]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 494595. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/128642/19/0]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 494594. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/128642/19/599]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 114474. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/704/18/336]
MSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 09.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 1. data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać:
2 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 wykreślić: 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 wpisać: 2 4. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016
Poz. 296654. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9720/17/10]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2017
Poz. 168083. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „GRAFIKO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000114407. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5102/16/277]
MSiG 123/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno - Handlowo - Grafiko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Handlowo - Grafiko charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9922 zł w 2024 roku • 4476 zł w 2023 roku • 30 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wyniosła 13 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -152 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 038 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 444 zł sumy bilansowej i -152 594 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 406 zł sumy bilansowej i -165 082 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 481 zł sumy bilansowej i -171 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wyniosły 166 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1235%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 166 038 zł w 2025 roku • 181 488 zł w 2024 roku • 197 268 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
230,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1235% w 2025 roku • 1106% w 2024 roku • 774% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko ma 166 038 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 156 800 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 156 800 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
166 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
486 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
157 tys. zł
94%
W roku 2025 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 1,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 66% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (13 444 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9238 zł) o 4206 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 1 tys. zł zapasy do sprzedania: 6 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,46 zł, z czego 0,66 zł w gotówce.
1,46
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,46 w 2025 roku • 1,4 w 2024 roku • 2,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 6119 zł. Do tego 156 800 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 166 038 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 157 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka6 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2025 organizacja miała też od 157 tys. zł do 399 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 304,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0,7 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynoszą 138 649 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 122 690 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 14 698 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 540 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem139 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów123 tys. zł · 88%
Usługi obce15 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii540 zł · <1%
Podatki i opłaty464 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe256 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 139 tys. zł w 2025 roku • 190 tys. zł w 2024 roku • 270 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wykazała przychody na poziomie 153 976 zł.
Organizacja zarobiła 13 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1253 zł w 2025 roku • 673 zł w 2024 roku • 2998 zł w 2023 roku
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:153 851,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów153 851,45
B. Koszty działalności operacyjnej138 648,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii539,79
III. Usługi obce14 697,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)464,39
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe256,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów122 690,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 202,91
D. Pozostałe przychody operacyjne39,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39,55
E. Pozostałe koszty operacyjne2,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 240,08
G. Przychody finansowe84,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne84,83
H. Koszty finansowe1 583,40
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 583,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 741,51
J. Podatek dochodowy1 253,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 488,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 4 dni11-06-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−6 mies. 4 dni14-04-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grajper Jan posiada 22 udziały, które stanowią 55% firmy.
