PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE | KRS: 0000114407

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

200 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

160 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. CELOWNICZA, 5A

Kod pocztowy

15-394

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1992-07-01

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja dzianin metrażowych Produkcja odzieży roboczej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko osiągnęła 199 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 474 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 770 zł.

Zysk netto wyniósł 6704 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 636 zł w 2024 roku.
• 304 695 zł w 2023 roku.
• 368 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6704 zł w 2024 roku.
• 28 991 zł w 2023 roku.
• 22 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

459099.14

-227283.15

339362.86

7123.29

306943.27

12310.57

259580.72

24342.86

459330.6

66160.22

368505.14

22123.5

304695.03

28990.64

199635.74

6704.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9098 zł w 2024 roku.
• 34 445 zł w 2023 roku.
• 24 300 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9098 zł w 2024 roku.
• 35 945 zł w 2023 roku.
• 24 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 159 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 499 089 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 907 zł w 2024 roku.
• 319 093 zł w 2023 roku.
• 334 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

306066.09

1147747.85

0

254735.07

848407.15

0

253871.13

767358.18

0

270425.25

648951.8

0

570861.28

1148326.5

0

334164.09

921262.85

0

319092.58

761737.58

0

159906.89

499089.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Grafiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9922 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wyniosły 190 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9922 zł w 2024 roku
• 4476 zł w 2023 roku
• 30 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wyniosła 16 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -165 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 488 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 406 zł w 2024 roku.
• 25 481 zł w 2023 roku.
• 29 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

100686.59

43834.93

31886.56

26223.66

35380.02

29971.21

25481.39

16406.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.26

0.68

-0.48

-0.5

0.16

-0.02

0.05

0.02

0.39

-0.04

0.05

0.04

0.93

-0.08

0.1

0.09

1.87

-0.29

0.15

0.14

0.74

-0.11

0.07

0.06

1.14

-0.17

0.11

0.1

0.41

-0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wyniosły 181 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,106%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 488 zł w 2024 roku
• 197 268 zł w 2023 roku
• 232 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1106% w 2024 roku
• 774% w 2023 roku
• 777% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100686.59

435556.4

4.33

43834.93

371581.45

8.48

31886.56

347322.51

10.89

26223.66

317316.75

12.1

35380.02

260312.89

7.36

29971.21

232780.58

7.77

25481.39

197267.6

7.74

16406.05

181488.16

11.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wykazała przychody na poziomie 199 636 zł.

Organizacja zarobiła 7377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 673 zł w 2024 roku
• 2998 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2998

673

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Grafiko wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02616

0.56229

0.37588

0.96669

0.13008

0.1308

0.02835

0.84443

0

0.62821

0.46806

0.23188

0.97464

0.5659

0.70178

0.88051

0.21734

0

0.61108

0.4307

0.16388

0.98021

0.64127

0.66841

0.94801

0.20321

0

0.66571

0.42815

0.15965

0.98176

0.76688

0.77828

0.99253

0.1741

0

0.69072

0.45696

0.18099

0.9761

0.84621

0.84698

0.99813

0.09524

0

0.61872

0.39988

0.16811

0.97423

0.68242

0.68526

0.98752

0.16113

0

0.61794

0.36645

0.15621

0.9789

0.77176

0.78268

0.99662

0.12576

0.6244

0.51916

0.27816

0.091

0.97741

0.56243

0.63014

0.94319

0.20976

0.49792

Powiązania

G JAN - reprezentacja, wspólnik

G KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2002

04.01.2006

G Jan

Luty 1949

Osoba

wspólnik

04.01.2006

G Jan

Luty 1949

Osoba

wspólnik

04.01.2006

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

wspólnik

23.05.2002

04.01.2006

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

G Jan

Luty 1949

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

G Krystyna

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Grajper Jan posiada 22 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Grajper Krystyna posiada 18 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 04.01.2006 jest Grajper Jan kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2002 do 04.01.2006 był Grajper Jan kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO"

	Organizacja	Numer KRS
1	VIKY SP. Z O.O.	0000710091
2	"E I A" EWA SP. Z O.O.	0000657011
3	NORELA SP. Z O.O.	0000004376
4	H&H PL SP. Z O.O.	0000813947
5	KRAKOW SOUVENIRS SP. Z O.O.	0000393926
6	MCM - STUDIO SP. Z O.O.	0000078961
7	MI HOAN SP. Z O.O.	0000567655
8	PK FASHION SP. Z O.O.	0000252124
9	PRAMODA SP. Z O.O.	0000696967
10	KAMILA-NAM SP. Z O.O.	0000716150
11	MILLENA SP. Z O.O.	0000295508
12	T.D POLAND SP. Z O.O.	0000531150
13	KASKADA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000273512
14	FUNDACJA WOŁYŃ PAMIĘTAMY	0000755446
15	EWA HUNG SP. Z O.O.	0000681301
16	"SPORT".PL.99 SP. Z O.O.	0000711929
17	PINK FROG SP. Z O.O.	0000572200
18	HS COMPANY SP. Z O.O.	0000958736
19	PHUONG HONG SP. Z O.O.	0000641540
20	LIDIA GROUP SP. Z O.O.	0000544038
21	EZON.PL SP. Z O.O.	0000875298
22	ZEISSIA POLAND SP. Z O.O.	0000369526
23	PHU HAU-9 SP. Z O.O.	0000898930
24	J&K NADRUKI SP. Z O.O.	0000732248
25	BIG BIS SP. Z O.O.	0000901291
26	BAKADU SP. Z O.O.	0000645133
27	DANI-HANDEL SP. Z O.O.	0000186829
28	SNEAKER EATER SP. Z O.O.	0000961560
29	AMG TIME SP. Z O.O.	0000967320
30	FIRST-POL SP. Z O.O.	0000122423

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114407 NIP 5420200820 REGON 050031409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GRAFIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114407 NIP
5420200820 REGON
050031409