Organizacja Biuro Doradztwa Podatkowego Rada osiągnęła 139 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 730 zł. Pozostałe przychody to 24 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 547 zł.
Zysk netto wyniósł 22 182 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 139 085 zł w 2023 roku. • 50 903 zł w 2022 roku. • 40 528 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 182 zł w 2023 roku. • -2359 zł w 2022 roku. • 5227 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wynosi 286 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 282 zł a 561 505 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 286 734 zł w 2023 roku. • 164 588 zł w 2022 roku. • 180 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,537% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Doradztwa Podatkowego Rada charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 382
zł.
Koszty operacyjne Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wyniosły
90 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 382 zł w 2023 roku • 28 293 zł w 2022 roku • 16 029 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2023 roku •
51% w 2022 roku •
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wyniosła 150 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 354 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 150 730 zł w 2023 roku. • 177 983 zł w 2022 roku. • 184 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wyniosły 10 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 354 zł w 2023 roku • 3779 zł w 2022 roku • 8027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2023 roku • 2% w 2022 roku • 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wykazała przychody na poziomie 139 085 zł.
Organizacja zarobiła 24 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2087 zł w 2023 roku • 904 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro Doradztwa Podatkowego Rada wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 591 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+193
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+19 mies. 21 dni26-02-2026
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2021
+8 mies. 7 dni19-06-2023
2020
+12 mies. 21 dni31-10-2022
2019
−3 mies. 6 dni11-07-2020
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiśniewski Artur posiada 87
udziałów,
które stanowią
87.0% firmy.
Wiśniewski Piotr posiada 13
udziałów,
które stanowią
13.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Wiśniewski Artur kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2011 do 29.11.2019
był Wiśniewski Artur kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 25.04.2002 do 18.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Artur. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.