PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GRACJA" SP. Z O.O. | KRS: 0000107076

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

14 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

304 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

SZCZEBRZESKA, 49

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2002-04-15

Rozpoczęcie działalności

1991-11-12

Kapitał zakładowy

17000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gracja.zamosc@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja odzieży skórzanej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów futrzarskich Produkcja bielizny HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja odzieży roboczej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Gracja osiągnęła 14 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły -26 316 zł.

Zysk netto wyniósł 40 453 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -277 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 137 zł w 2024 roku.
• 12 468 zł w 2023 roku.
• 35 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 453 zł w 2024 roku.
• 57 132 zł w 2023 roku.
• -90 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1956113.85

10790.1

1716135.51

-21861.12

1728483

-12919

602022

179464

2952.62

-69660.42

35700.08

-90456.42

12467.7

57132.16

14136.87

40453.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Gracja wynosi 304 040 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 205 zł a 708 281 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -215 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 040 zł w 2024 roku.
• 399 983 zł w 2023 roku.
• 229 792 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107901

1812258.4

4890284.63

0

1622969.34

4290338.78

0

1607298.25

4321207.5

323717.25

1442921.25

2512496

0

275802.44

1460448.12

0

229791.76

1098622.44

18701.55

399983.03

870093.8

21205.31

304039.78

708281.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Gracja wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Gracja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 651 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Gracja wyniosły 54 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -104 431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 651 zł w 2024 roku
• 26 316 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Gracja wyniosła 235 992 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 200 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 177 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 921 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 992 zł w 2024 roku.
• 276 941 zł w 2023 roku.
• 330 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

823959.89

781869.34

750271

483966

418844.04

330410.54

276941.08

235991.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża netto wyniosła 286%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

-0.03

0

-0.01

-0.02

0

-0.01

0.37

0.42

0.3

-0.17

-4.1

-23.59

-0.27

-0.33

-2.53

0.21

0.26

4.58

0.17

0.23

2.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Gracja wyniosły 58 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 921 zł w 2024 roku
• 59 418 zł w 2023 roku
• 55 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

823959.89

203930.43

0.25

781869.34

143364

0.18

750271

143636

0.19

483966

52343

0.11

418844.04

53732.01

0.13

330410.54

55754.93

0.17

276941.08

59417.63

0.21

235991.54

58921.2

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Gracja wykazała przychody na poziomie 14 137 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

22960

24480

4640

3150

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Gracja wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67653

0.72606

0.68776

0.2767

0.47748

0.49842

0.5537

0.42718

0.86553

0.22543

0.72358

0.67437

0.20652

0.39572

0.43417

0.33547

0.19181

0.86414

0.25184

0.75686

0.67647

0.21795

0.41489

0.43182

0.34728

0.20042

0.80211

0.83883

0.62136

0.60989

0.1858

0.88095

0.88501

0.76181

0.7479

0.15071

0.35436

0.59752

0.22998

0.04839

0.21341

0.01018

0

0.12789

0.39552

0.55062

0.22645

0.125

0.17857

0.09881

0

0.73211

0.33905

0.49725

0.26978

0.99745

0.80847

0.664

0.73475

0.26462

0.44032

0.30726

0.99331

0.7967

0.61602

Powiązania

M BOGUMIŁA - organ nadzoru

K MARIA - reprezentacja, wspólnik

A ELŻBIETA - organ nadzoru

K STEFAN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2002

K Maria

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

15.04.2002

23.10.2002

D Cecylia

Grudzień 1948

Osoba

organ nadzoru

15.04.2002

16.07.2003

A Barbara

Styczeń 1951

Osoba

organ nadzoru

15.04.2002

28.08.2012

P Maria

Październik 1956

Osoba

organ nadzoru

15.04.2002

23.09.2014

G Alicja

Lipiec 1955

Osoba

organ nadzoru

16.07.2003

09.09.2008

M Lucyna

Maj 1958

Osoba

organ nadzoru

09.09.2008

28.08.2012

D Maria

Listopad 1954

Osoba

organ nadzoru

28.08.2012

23.09.2014

S Danuta

Wrzesień 1955

Osoba

organ nadzoru

28.08.2012

18.06.2018

R Ewa

Styczeń 1964

Osoba

organ nadzoru

23.09.2014

M Bogumiła

Sierpień 1953

Osoba

organ nadzoru

23.09.2014

K Stefan

Październik 1986

Osoba

organ nadzoru

18.06.2018

A Elżbieta

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

15.04.2002

K Maria

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Kość Maria posiada 48 udziałów, które stanowią 28.2% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2002 jest Kość Maria kontrolujący 28% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2002 do 23.10.2002 była Kość Maria kontrolująca 28% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GRACJA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTER TREND SP. Z O.O.	0000590079
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KRAMEX"	0000193772
3	MDK-FIRMA SP. Z O.O.	0000795923
4	"B.G. FASHION GNIEWKOWO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307205
5	IMPEX-TEXTIL SP. Z O.O.	0000267921
6	NURMAN SP. Z O.O.	0000364316
7	TEXTILIEN SP. Z O.O.	0000549243
8	EVERYDAYOFFICIAL SP. Z O.O.	0000803077
9	HARMONY PATH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000858724
10	BRO ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000832648
11	PORTORICO SP. Z O.O.	0000164526
12	DD STYLE SP. Z O.O.	0000412662
13	KOSS SP. Z O.O.	0000520935
14	MSTYLE SP. Z O.O.	0000327587
15	MODE-STAR SP. Z O.O.	0000208104
16	REBEL CLIMBING SP. Z O.O.	0000821871
17	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000273537
18	UBIERAMYPRACOWNIKÓW.PL SP. Z O.O.	0000902573
19	FUNDACJA ROSNAT	0000893469
20	USZYCI SP. Z O.O.	0000987266
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY WIJMAR SP. Z O.O.	0000665049
22	IGŁANITKA SP. Z O.O.	0000641259
23	1 MANUFAKTURA USŁUG SP. Z O.O.	0001036685
24	TWIN HORSE SP. Z O.O.	0001059390
25	NEEDLEKY SP. Z O.O.	0000967157
26	TCG SP. Z O.O.	0000852746
27	VISIONARY SP. Z O.O.	0000650743
28	MEQUICINE SP. Z O.O.	0000846104
29	YOCCA SP. Z O.O.	0000532615
30	PROGRES SP. Z O.O.	0000554036

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GRACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000107076 NIP 9220003560 REGON 950009178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GRACJA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "GRACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107076 NIP
9220003560 REGON
950009178