SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA LUB DWÓCH INNYCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Klub Żeglarski Naftowiec osiągnęła 168 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 679 zł.
Zysk netto wyniósł 28 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 258 zł w 2024 roku.
• 154 976 zł w 2023 roku.
• 131 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 580 zł w 2024 roku.
• 24 480 zł w 2023 roku.
• 1794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klub Żeglarski Naftowiec wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Klub Żeglarski Naftowiec wynosi 40 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 580 zł w
2024 roku.
• 24 480 zł w
2023 roku.
• 1756 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 420 zł w
2024 roku.
• 36 320 zł w
2023 roku.
• 12 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klub Żeglarski Naftowiec wynosi 383 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 942 zł a 837 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 433 zł w 2024 roku.
• 336 746 zł w 2023 roku.
• 212 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub Żeglarski Naftowiec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Klub Żeglarski Naftowiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 434
zł.
Koszty operacyjne Klub Żeglarski Naftowiec wyniosły 139 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 434 zł w 2024 roku
• 48 355 zł w 2023 roku
• 42 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub Żeglarski Naftowiec wyniosła 211 216 zł.
a
ktywa trwałe to 22 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 216 zł w 2024 roku.
• 180 823 zł w 2023 roku.
• 156 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub Żeglarski Naftowiec wyniosły 1960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1960 zł w 2024 roku
• 146 zł w 2023 roku
• 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klub Żeglarski Naftowiec wykazała przychody na poziomie 168 258 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku