"WILCZE GNIAZDO" JOINT - VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
KRS
0000097006 NIP
5260152407 REGON
010015347

Podmiot wykreślony z KRS: 27.10.2022

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
818 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 76
Kod pocztowy
10-450
Rejestracja
2002-03-22
Rozpoczęcie działalności
1992-12-10
Kapitał zakładowy
2700000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZPROKURENTEM
Postępowanie upadłościowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznychDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEMHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIDZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNAChów i hodowla zwierzątLEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNADZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEZAKWATEROWANIEUprawa winogronPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanyUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowychDziałalność twórcza związana z kulturą i rozrywkąUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowychUprawy rolne inne niż wieloletnieDZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Gniazdo Joint - Venture osiągnęła 1 227 200 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 227 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 372 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 145 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 227 200 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 22 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -429 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 145 263 zł w 2021 roku.
• -19 467 zł w 2020 roku.
• -14 875 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi 818 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 068 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 818 133 zł w 2021 roku.
• 1 349 665 zł w 2020 roku.
• 1 364 280 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi -2,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi 1,22 mln zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi 67,2%. To oznacza, że firma ma szansę 67,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,44% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 67,2% w 2021 roku.
• 70,7% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi 90,9%. To oznacza, że firma ma szansę 90,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 18,17% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 90,9% w 2021 roku.
• 77,5% w 2020 roku.
• 7,5% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilcze Gniazdo Joint - Venture charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilcze Gniazdo Joint - Venture wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2021 roku.
• 360 tys. zł w 2020 roku.
• 364 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wilcze Gniazdo Joint - Venture wyniosły 3 372 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilcze Gniazdo Joint - Venture wyniosła 1 209 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 209 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -345 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 880 zł w 2021 roku.
• 3 769 414 zł w 2020 roku.
• 3 677 898 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -177%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 621%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -175%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -175%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilcze Gniazdo Joint - Venture wyniosły 1 555 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 118 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 589 zł w 2021 roku
• 1 969 861 zł w 2020 roku
• 1 858 878 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Gniazdo Joint - Venture wykazała przychody na poziomie 1 227 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 145 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 145 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych" (79.90.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Gniazdo Joint - Venture wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2021
−3 mies. 5 dni
2020
+9 mies.
2019
−22 dni
2018
+14 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Załuska Jan posiada 2800 udziałów, które stanowią 51.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Załuska Renata posiada 1856 udziałów, które stanowią 34.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Masuria Touristik Ges. M.b.h Wiedeń, Austria posiada 720 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.07.2014 jest Załuska Jan kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2013 do 22.07.2014 była Załuska Renata kontrolująca 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.08.2008 do 02.10.2013 najwięcej udziałów posiadała Załuska Renata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do "WILCZE GNIAZDO" JOINT - VENTURE

OrganizacjaNumer KRS
1
GUIDEE BEDNAREK GROUP SP. Z O.O.
0000552159
2
FUNDACJA GALICIA JEWISH HERITAGE INSTITUTE
0000199737
3
CITY EVENT POZNAŃ SP. Z O.O.
0000547999
4
LUCKY2GO SP. Z O.O.
0000729174
5
IMPERIUM GROUP SP. Z O.O.
0000284982
6
LEGENDARY TOURS SP. Z O.O.
0000619390
7
ATLAS TRAVEL INTERNATIONAL SERVICES SP. Z O.O.
0000188386
8
PUNT JACHTY SP. Z O.O. SP. K.
0000277449
9
HURRA SP. Z O.O.
0000120405
10
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WISŁA OTWARTA TURYSTYCZNIE
0000616158
11
SOPOCKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0000052554
12
LOW COST TRAVEL SP. Z O.O.
0000540259
13
MEANT 2B SP. Z O.O.
0000295419
14
GROUPONTOUR SP. Z O.O.
0000503764
15
PAZOLA SP. Z O.O.
0000570832
16
PERFECT VIP SP. Z O.O.
0000050941
17
TRAVEL EUROPE PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000274630
18
PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0000334562
19
LOVE MALDIVES SP. Z O.O.
0000761270
20
LOCAL RENT A CAR TOURIST SERVICE SP. Z O.O.
0000088775
21
HI!FLY SP. Z O.O.
0000351014
22
AVIAREPS SP. Z O.O.
0000508572
23
YACHTIC SP. Z O.O.
0000529641
24
THE ROYAL SPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000536119
25
GÓRNY & GÓRNY HOLDING SP. Z O.O.
0000770918
26
RAZ EVENT MARATHON SP. Z O.O. SP. K.
0000778853
27
ATP ACTIVITY SP. Z O.O.
0000174645
28
MARCO POLO TRAVEL SP. Z O.O.
0000180285
29
BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS SP. Z O.O.
0000017858
30
CORTINA TRAVEL TOUR OPERATOR SP. Z O.O.
0000076078