TELMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000091550

Podsumowanie

aktywa

217,3 mln

przychód

193,3 mln

zysk

883 tys.

wartość firmy

279,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ELEWATORSKA, 15

Kod pocztowy

15-620

Rejestracja

2002-02-14

Rozpoczęcie działalności

1990-02-02

Kapitał zakładowy

270000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telmex.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów tartacznych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja mebli, w tym dla IKEA
Produkcja pelletu i biomasę
Usługi transportowe na terenie kraju i Europy
Magazynowanie towarów w systemie średniego i wysokiego składowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telmex osiągnęła 193 249 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 912 971 zł. Pozostałe przychody to 8 336 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 030 218 zł.

Zysk netto wyniósł 882 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 249 381 zł w 2024 roku.
• 209 392 777 zł w 2023 roku.
• 277 134 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 993 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 753 zł w 2024 roku.
• 12 883 852 zł w 2023 roku.
• 26 218 447 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191401585.78

14839434.68

212741173.85

27773824.01

189475828.46

17610137.72

208613858.38

25684329.96

230435681.28

17541980.03

277134666.92

26218446.81

209392777.47

12883851.72

193249380.72

882752.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telmex wynosi -7,18 mln zł.

EBITDA Telmex wynosi -698 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3 430 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 184 402 zł w 2024 roku.
• 6 663 548 zł w 2023 roku.
• 30 139 388 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3 497 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -697 748 zł w 2024 roku.
• 13 672 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16832242.32

23784857.62

22370599.52

28644862.8

21085559.1

26127913.87

29212539.1

34449338.19

21110986.01

26908445.06

30139387.73

6663548.34

13672924.31

-7184402.4

-697748.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telmex wynosi 279 101 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 827 528 zł a 782 599 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 927 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 101 307 zł w 2024 roku.
• 337 205 902 zł w 2023 roku.
• 426 506 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71648789.61

258607585.52

478503964.45

73468127.14

326390872.42

531852934.63

86600838.64

283358608.5

473689571.15

105911684.18

347724909.61

564862315.64

119068001.31

342859708.95

635029340.32

136876551.67

426506783.52

730008275.56

128838517.2

337205902.32

779068322.44

8827528.1

279101306.79

782599333.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telmex wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 2,27% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0241061

0.0238046

0.0243967

0.0240036

0.0235341

0.022714

0.0239713

0.0242822

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telmex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003575

0.0003554

0.000312

0.0002992

0.0003142

0.0003031

0.0004001

0.0010301

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telmex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telmex wynosi 14,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 833 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,29 mln zł w 2024 roku.
• 14,37 mln zł w 2023 roku.
• 17,02 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1000 tys. zł w 2023 roku.
• 4,52 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39,13 mln zł w 2024 roku.
• 38,95 mln zł w 2023 roku.
• 36,6 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2524836.35

8461435.15

19106343.9

3355589.93

9898249.8

19591500.57

3162833.87

11168695.99

24004448.38

4381880.87

13266380.62

28243115.78

3166647.9

14454159.42

32187310.9

4520908.16

17021763.5

36597513.73

999532.25

14374584.57

38953416.12

0

14293769.49

39129966.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 994 275 zł.

Koszty operacyjne Telmex wyniosły 192 097 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 655 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 994 275 zł w 2024 roku
• 44 801 576 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

36407266.9

38256495.09

37996803.39

43039003.84

47090854.53

44801576.04

47994275.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telmex wyniosła 217 332 567 zł.

a

ktywa trwałe to 97 536 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 796 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 332 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 195 649 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 682 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 477 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 332 567 zł w 2024 roku.
• 216 422 056 zł w 2023 roku.
• 203 695 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129991630.83

125889173.08

134684979

161819502.76

182715587.14

203695973.61

216422055.72

217332567.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.16

0.09

0.08

0.22

0.28

0.11

0.13

0.15

0.11

0.09

0.16

0.18

0.14

0.12

0.1

0.11

0.09

0.08

0.13

0.14

0.11

0.09

0.06

0.07

0.03

0.06

0

-0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telmex wyniosły 21 682 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 332 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 825 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 682 734 zł w 2024 roku
• 21 654 975 zł w 2023 roku
• 21 193 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129991630.83

34459911.35

0.27

125889173.08

27931670.22

0.22

134684979

19217194.14

0.14

161819502.76

20603923.85

0.13

182715587.14

23958252.06

0.13

203695973.61

21193904.72

0.1

216422055.72

21654975.11

0.1

217332567.27

21682733.85

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telmex wykazała przychody na poziomie 193 249 381 zł.

Organizacja zarobiła 950 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -567 531 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 070 zł w 2024 roku
• 33 584 zł w 2023 roku
• 6 159 182 zł w 2022 roku

Wartość

4040786.1

3995860

4126732.48

4725146.52

3364961.73

6159182

33584

68070

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Telmex wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98148

0.96894

0.97569

0.2595

0.75851

0.7496

0.73828

0.56917

0.99217

0.99178

0.9766

0.97431

0.23385

0.84935

0.80716

0.88053

0.66964

0.99535

0.98634

0.97355

0.97561

0.18498

0.75192

0.75946

0.74356

0.54664

0.99559

0.98816

0.97628

0.98087

0.16836

0.73908

0.76172

0.74575

0.51878

0.99187

0.9786

0.97133

0.98204

0.17625

0.64416

0.6381

0.63542

0.43499

0.98673

0.99007

0.97845

0.98098

0.15132

0.73507

0.73655

0.74437

0.50771

0.99448

0.97811

0.97304

0.98316

0.16058

0.63774

0.45516

0.62331

0.45264

0.73777

0.81609

0.96588

0.98328

0.13859

0.31189

0.2325

0.32131

0.22045

0.79613

Powiązania

MMI SLEEPING - powiązanie zwrotne

MMI CHC - powiązanie zwrotne

K MARCIN - prokurent

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2002

K Jarosław

Sierpień 1956

Osoba

prokurent

05.05.2011

K Marcin

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

K Jarosław

Sierpień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

30.12.2015

05.12.2017

Mmi Chc

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.01.2022

29.12.2022

4u Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.07.2013

01.10.2018

Mmi Sleeping

Organizacja

Udziałowcy

Kondraciuk Jarosław posiada 539 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TELMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MATEX SP. Z O.O.	0000094728
2	MEBLOMASTER GRYGLAS, KRASZEWSKI SP. J.	0000069143
3	LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000434249
4	CONSTRACT EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000161989
5	JANIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000424248
6	DEFTRANS SP. Z O.O.	0000097852
7	POSTĘP SP. Z O.O.	0000366012
8	EUROPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000374337
9	MARDOM PRO SP. Z O.O.	0001056977
10	POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000374283
11	BRW COMFORT SP. Z O.O.	0000143728
12	ANDREWEX SP. Z O.O.	0000139493
13	INTERMEBLE SP. Z O.O.	0000995813
14	JOBON SP. Z O.O.	0000055354
15	ROYO POLSKA SP. Z O.O.	0000058866
16	FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000958521
17	HJORT KNUDSEN POLEN SP. Z O.O.	0000027458
18	ADRIANA FACTORY SP. Z O.O.	0000765634
19	FABRYKA MEBLI WERSAL Z.B.Ł. KACZOROWSCY SP. K.	0000993276
20	GABI JERCZYŃSKI SP. K.	0000943419
21	IWANICCY SP. Z O.O. SP. K.	0000766556
22	MODERN-EXPO S.A.	0000025807
23	POLINOVA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000451071
24	ROM SP. Z O.O.	0000310574
25	SKALTEX - KACZMAREK, BŁASZCZYK SP. J.	0000035297
26	NOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000209677
27	DIG-NET SP. Z O.O. SP. K.	0000891200
28	BEROTU SP. Z O.O.	0000551757
29	FAST S.A.	0000407736
30	GRUPA G-3 SP. J. GRZEGORZ, PIOTR, RADOSŁAW GUGAŁA	0000226215

TELMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000091550 NIP 5420200346 REGON 008361217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELMEX

TELMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091550 NIP
5420200346 REGON
008361217