Produkcja i pakowanie usługowe w laminatach giętkich
Usługi dla branż: spożywcza, kosmetyczna, chemia gospodarstwa domowego
30 nowoczesnych linii pakujących w dwóch zakładach
Produkcja 250 mln saszetek rocznie
Dostosowanie do potrzeb klienta i rozwój nowych produktów
PROFIL to jeden z europejskich liderów w dziedzinie produkcji i pakowania usługowego, specjalizujący się w laminatach giętkich. Firma działa na rynku, oferując różnorodne produkty i usługi w obszarze pakowania dla różnych branż, w tym spożywczej, kosmetycznej oraz chemii gospodarczej. Działalność PROFIL opiera się na trzech filarach: produkcji wsadów, wytwarzaniu opakowań oraz świadczeniu usług pakowania dla kontrahentów. Właściciele firmy dążą do nieustannego podnoszenia wartości oferowanej klientom poprzez strategiczny rozwój zasobów organizacji, zatrudniając 30 nowoczesnych linii pakujących w dwóch zakładach produkcyjnych. Dzięki tym możliwościom, PROFIL jest w stanie produkować rocznie imponującą liczbę opakowań, takich jak 250 milionów saszetek, 150 milionów opakowań doypack oraz 50 milionów opakowań stick/torebka. Dzięki chęci dostosowania się do potrzeb rynku oraz różnorodnym usługom, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie co-manufactoringu oraz doradztwa dotyczącego tworzenia nowych produktów. Przedsiębiorstwo angażuje się również w możliwości uzyskania dotacji unijnych, które mogą wspierać rozwój swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profil osiągnęła 107 339 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 339 232 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 955 908 zł.
Zysk netto wyniósł 8 383 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 868 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 339 243 zł w 2018 roku.
• 94 470 972 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 676 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 383 324 zł w 2018 roku.
• 6 707 294 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profil wynosi 8,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 572 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 648 463 zł w
2018 roku.
• 7 075 693 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profil wynosi 120 920 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 827 659 zł a 268 348 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 570 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 920 449 zł w 2018 roku.
• 104 350 352 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profil wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2018 roku.
• 1,91% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profil wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Profil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profil wynosi 2,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,3 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,3 mln zł a 4,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 2,75 mln zł w 2018 roku.
• 2,39 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,3 mln zł w 2018 roku.
• 1,06 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,29 mln zł w 2018 roku.
• 3,88 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Profil wyniosły 98 690 769
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profil wyniosła 49 937 900 zł.
a
ktywa trwałe to 15 940 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 997 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 937 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 103 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 834 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 114 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 937 900 zł w 2018 roku.
• 44 823 748 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profil wyniosły 28 834 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 937 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 397 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 834 354 zł w 2018 roku
• 25 436 375 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2018 roku
• 57% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profil wykazała przychody na poziomie 107 339 243 zł.