Organizacja Agencja - Centrum osiągnęła 3 202 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 202 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 175 744 zł.
Zysk netto wyniósł 27 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 202 897 zł w 2024 roku.
• 2 477 136 zł w 2023 roku.
• 2 234 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 153 zł w 2024 roku.
• 50 822 zł w 2023 roku.
• 37 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja - Centrum wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Agencja - Centrum wynosi 92 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 807 zł w
2024 roku.
• 54 302 zł w
2023 roku.
• 38 215 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 604 zł w
2024 roku.
• 112 130 zł w
2023 roku.
• 93 823 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja - Centrum wynosi 5 237 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 527 zł a 15 963 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 237 019 zł w 2024 roku.
• 4 827 490 zł w 2023 roku.
• 4 575 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja - Centrum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja - Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 094 598
zł.
Koszty operacyjne Agencja - Centrum wyniosły 3 169 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 094 598 zł w 2024 roku
• 1 547 410 zł w 2023 roku
• 1 276 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja - Centrum wyniosła 4 061 583 zł.
a
ktywa trwałe to 3 786 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 061 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 990 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 725 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 061 583 zł w 2024 roku.
• 3 993 815 zł w 2023 roku.
• 4 108 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja - Centrum wyniosły 70 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 061 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 725 zł w 2024 roku
• 30 110 zł w 2023 roku
• 195 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja - Centrum wykazała przychody na poziomie 3 202 897 zł.
Organizacja zarobiła 33 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6528 zł w 2024 roku
• 3460 zł w 2023 roku
• 306 zł w 2022 roku