BZ SP. Z O.O. | KRS: 0000070738

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

141 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

214 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DOROTOWO

Adres

, 38

Kod pocztowy

11-034

Rejestracja

2001-12-11

Rozpoczęcie działalności

1997-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BZ osiągnęła 140 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 952 zł. Pozostałe przychody to 61 846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 009 zł.

Zysk netto wyniósł 29 943 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 798 zł w 2024 roku.
• 367 657 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 943 zł w 2024 roku.
• 241 846 zł w 2023 roku.
• -116 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

371836.62

167359.65

151398.73

-126396.38

97933.73

-19399.1

62955.41

-346015.22

71823.18

-33861.07

68086.9

-116581.22

367656.95

241845.74

140798.17

29943.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BZ wynosi 0 tys. zł.

EBITDA BZ wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 zł w 2024 roku.
• -7968 zł w 2023 roku.
• -11 642 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 zł w 2024 roku.
• -5993 zł w 2023 roku.
• -3659 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1605.08

12287.68

4799.4

13279.73

-27212.55

-19229.91

-25673.08

-17690.44

-15517.64

-7535

-11641.91

-3659.27

-7967.82

-5992.77

275.66

698.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BZ wynosi 213 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 419 206 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 100 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 639 zł w 2024 roku.
• 1 212 488 zł w 2023 roku.
• 45 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

917329.68

2343035.1

0

100932.49

378496.83

0

65289.15

244834.32

0

41970.27

157388.53

0

47882.12

179557.95

0

45391.27

170217.25

0

1212487.59

3385840.36

0

213638.57

419205.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BZ wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030876

0.0308908

0.0308954

0.0308877

0.0308868

0.0308838

0.0308657

0.0308865

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZ wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,38% w 2024 roku.
• 4,89% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0564743

0.0403624

0.0990648

0.0585831

0.1095632

0.0954483

0.0488781

0.0237696

Wiarygodność firmy

dane za rok

BZ charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BZ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33471.93

0

6055.95

0

2938.01

0

2518.22

0

2377.14

0

2723.48

0

48369.15

0

5988.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BZ wyniosły 78 677 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BZ wyniosła 179 735 zł.

a

ktywa trwałe to 178 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 398 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 577 998 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 735 zł w 2024 roku.
• 194 986 zł w 2023 roku.
• 185 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

261984.12

263131.53

241255.01

227441.32

197038.68

185138.8

194986.01

179735.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

-0.06

-0.01

0.45

-0.48

0.04

0.03

-0.83

-0.08

0.01

-0.45

-0.2

-1.52

0.1

-0.41

-5.5

-0.17

0.01

-0.26

-0.47

-0.63

0.03

-0.17

-1.71

1.24

-0.07

-0.09

0.66

0.17

-0.01

0

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BZ wyniosły 3 577 998 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,991%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 577 998 zł w 2024 roku
• 3 623 192 zł w 2023 roku
• 3 855 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1991% w 2024 roku
• 1858% w 2023 roku
• 2082% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261984.12

3289782.78

12.56

263131.53

3417326.57

12.99

241255.01

3414849.15

14.15

227441.32

3747050.68

16.47

197038.68

3750509.11

19.03

185138.8

3855190.45

20.82

194986.01

3623191.92

18.58

179735.04

3577997.67

19.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BZ wykazała przychody na poziomie 140 798 zł.

Organizacja zarobiła 30 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 943 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

642

0

65

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja BZ wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78154

0.52588

0.31186

0.98832

0.89173

0.33566

0.98211

0.1601

0

0.12265

0.42327

0.3157

0.98671

0.15902

0.44307

0.05944

0.54653

0.59165

0.21682

0.37138

0.30247

0.98689

0.23735

0.16899

0.14704

0.40482

0

0.08578

0.34604

0.30202

0.98732

0.0795

0.18623

0.02532

0.63811

0

0.18659

0.35155

0.28761

0.98854

0.18597

0.20736

0.10522

0.39714

0

0.12772

0.33269

0.27045

0.98916

0.11728

0.22611

0.04977

0.47148

0

0.76216

0.47572

0.26403

0.98857

0.94046

0.2614

0.99321

0.1459

0

0.55456

0.306

0.20353

0.98934

0.69718

0.31512

0.88564

0.21024

0.43591

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2005

07.05.2009

Zander Rolf

Osoba

wspólnik

11.12.2001

14.04.2005

Zander Rolf

Osoba

wspólnik

07.05.2009

Zander Rolf

Osoba

wspólnik

11.12.2001

14.04.2005

Ż Małgorzata

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

14.04.2005

07.05.2009

Ż Małgorzata

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

11.12.2001

07.05.2009

Zander Rolf

Osoba

reprezentacja

07.05.2009

Zander Rolf

Osoba

reprezentacja

11.12.2001

07.05.2009

Ż Małgorzata

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Zander Rolf posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.05.2009 jest Zander Rolf kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2005 do 07.05.2009 była Żółtowska Małgorzata kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 11.12.2001 do 14.04.2005 najwięcej udziałów posiadała Żółtowska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do BZ

	Organizacja	Numer KRS
1	LEWJAR SP. Z O.O.	0000144442
2	NW42 SP. Z O.O.	0000791375
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZADWÓR"	0000098336
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACHĘTA"	0000329540
5	GA POLSKA SP. Z O.O.	0000717773
6	KŁOBUCKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000575770
7	STALBUD SP. Z O.O.	0000426097
8	AREA SP. Z O.O.	0000213371
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WINNICY	0000158550
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROMUS" SP. Z O.O.	0000189609
11	ZAKŁADY TECHNICZNE FARBUD SP. Z O.O.	0000213890
12	ZG STREFA SP. Z O.O.	0000942624
13	KR W GROMNIKU	0000035381
14	VENDING POLSKA SP. Z O.O.	0000271830
15	NISK DEVELOPMENTS LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000427058
16	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000154058
17	HMD SP. Z O.O.	0000522258
18	N'POL SP. Z O.O.	0000202276
19	DOR-ART SP. Z O.O.	0000200951
20	MILL TOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000828422
21	ATSM SP. Z O.O.	0000737575
22	KR W PRZECŁAWIU	0000075238
23	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY PILICA OIL SP. Z O.O.	0000087427
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W LIKWIDACJI	0000174624
25	VILLA44 SP. Z O.O.	0000733216
26	BEPA SP. Z O.O.	0000891728
27	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "LEVINO"	0000239590
28	CAYAN SP. Z O.O.	0000917596
29	FLIEGEL TEXTILSERVICE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000294858
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANJARO" SP. Z O.O.	0000143866

BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000070738 NIP 7392809710 REGON 510641069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BZ

BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070738 NIP
7392809710 REGON
510641069