Organizacja HL Hiwox osiągnęła 10 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 982 zł.
Strata netto wyniosła 2730 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 252 zł w 2022 roku. • 40 200 zł w 2021 roku. • 127 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2730 zł w 2022 roku. • 962 zł w 2021 roku. • 11 889 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HL Hiwox wynosi 123 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 620 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 123 085 zł w 2022 roku. • 148 945 zł w 2021 roku. • 250 246 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HL Hiwox wynosi -3 tys. zł.
EBITDA HL Hiwox wynosi -3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2704 zł w
2022 roku. • 1191 zł w
2021 roku. • 16 635 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HL Hiwox wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HL Hiwox wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,80% w 2022 roku. • 0,48% w 2021 roku. • 0,34% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
HL Hiwox charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HL Hiwox wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku. • 31 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7845
zł.
Koszty operacyjne HL Hiwox wyniosły
12 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7845 zł w 2022 roku • 33 972 zł w 2021 roku • 68 901 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2022 roku •
87% w 2021 roku •
62% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HL Hiwox wyniosła 1 191 575 zł.
a
ktywa trwałe to 334 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 575 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 191 575 zł w 2022 roku. • 1 273 382 zł w 2021 roku. • 1 300 384 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HL Hiwox wyniosły 1 036 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 036 575 zł w 2022 roku • 1 115 652 zł w 2021 roku • 1 143 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2022 roku • 88% w 2021 roku • 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HL Hiwox wykazała przychody na poziomie 10 252 zł.
Organizacja zarobiła -2730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja HL Hiwox wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martinaitis Andrius posiada 102
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2016 jest Martinaitis Andrius kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2010 do 16.08.2016: • Cichocki Jerzy (29% udziałów) • Wolski Leszek (29% udziałów) • Skurski Grzegorz (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2003 do 20.01.2010: • Cichocki Jerzy (33% udziałów) • Wolski Leszek (33% udziałów) • Skurski Grzegorz (33% udziałów)