LIWONA SP. Z O.O. | KRS: 0000062508

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

254 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Wydawanie książek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RAKUSZANKI, 5

Kod pocztowy

02-496

Rejestracja

2001-11-20

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZBIGNIEW PAPUGA - SAMODZIELNIE PROKURENT - SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie książek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozaszkolne formy edukacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Liwona osiągnęła 4 418 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 416 487 zł. Pozostałe przychody to 1661 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 162 643 zł.

Zysk netto wyniósł 253 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 418 148 zł w 2024 roku.
• 4 642 507 zł w 2023 roku.
• 4 140 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 844 zł w 2024 roku.
• 395 872 zł w 2023 roku.
• 369 171 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4192115.1

296731.57

4885245.07

329202.51

4433800.59

3490.66

3157808.59

-603617.39

4165666.01

467625.06

4140007.65

369170.61

4642506.95

395872.37

4418148.26

253844.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Liwona wynosi 336 tys. zł.

EBITDA Liwona wynosi 420 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 677 zł w 2024 roku.
• 432 556 zł w 2023 roku.
• 405 124 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 140 zł w 2024 roku.
• 578 798 zł w 2023 roku.
• 775 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Liwona wynosi 6 238 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 277 964 zł a 12 149 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 238 774 zł w 2024 roku.
• 6 893 575 zł w 2023 roku.
• 6 431 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1770651.08

5752320.75

10480287.75

2017552.96

6591193.04

12213112.68

34906.6

4990000.65

11084501.47

0

3672663.64

8359775.52

1918176.71

6565787.62

10414165.02

2195054.66

6431742.2

11706958.2

2215080.98

6893575.1

11813765.24

2277964.29

6238774.1

12149142.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liwona wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Liwona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 955 952 zł.

Koszty operacyjne Liwona wyniosły 4 080 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 955 952 zł w 2024 roku
• 1 673 711 zł w 2023 roku
• 1 502 971 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Liwona wyniosła 4 601 367 zł.

a

ktywa trwałe to 2 999 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 601 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 601 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 037 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 564 082 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 601 367 zł w 2024 roku.
• 4 646 198 zł w 2023 roku.
• 4 843 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5379763.79

5499216.04

5604114.77

4706224.57

4878453.07

4843700.6

4646198.05

4601367.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.11

0.07

0.06

0.12

0.1

0.07

0

0.02

0

-0.13

-0.29

-0.21

-0.19

0.1

0.18

0.09

0.11

0.08

0.13

0.1

0.09

0.13

0.09

0.06

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Liwona wyniosły 1 564 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 601 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 564 082 zł w 2024 roku
• 1 692 757 zł w 2023 roku
• 1 916 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5379763.79

3018895.69

0.56

5499216.04

2809145.43

0.51

5604114.77

2910553.5

0.52

4706224.57

2616280.69

0.56

4878453.07

2320884.13

0.48

4843700.6

1916961.05

0.4

4646198.05

1692756.74

0.36

4601367.23

1564081.51

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Liwona wykazała przychody na poziomie 4 418 148 zł.

Organizacja zarobiła 295 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 017 zł w 2024 roku
• 29 011 zł w 2023 roku
• 8627 zł w 2022 roku

Wartość

64674

61490

15114

0

616

8627

29011

42017

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

dane za rok

Organizacja Liwona wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wydawanie książek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89737

0.88325

0.90095

0.64027

0.60897

0.65085

0.64219

0.60081

0.91722

0.91438

0.89557

0.90698

0.60094

0.63277

0.65817

0.669

0.6182

0.92764

0.60606

0.89297

0.90817

0.63213

0.35359

0.41789

0.3455

0.2741

0.8925

0.01493

0.86887

0.89154

0.67005

0.18085

0.17963

0.20399

0.11448

0

0.89428

0.86993

0.89428

0.64819

0.61711

0.56575

0.65261

0.62556

0.75803

0.89046

0.87437

0.8933

0.59892

0.63591

0.64559

0.65291

0.589

0.83921

0.88155

0.88017

0.88544

0.57603

0.62725

0.60352

0.64278

0.58168

0.88653

0.8359

0.85695

0.87564

0.5783

0.5542

0.58414

0.57297

0.513

0.88301

Powiązania

LIWONA - powiązanie zwrotne

QUIXLER - powiązanie zwrotne

P ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2005

10.06.2009

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

10.06.2009

12.10.2010

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

20.11.2001

22.06.2005

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

04.02.2022

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

12.10.2010

04.02.2022

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

20.11.2001

13.09.2017

P Iwona

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

P Zbigniew

Lipiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

13.02.2019

Liwona

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.05.2020

Quixler

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.05.2007

24.02.2009

Radomskie Zakłady Graficzne

Organizacja

Udziałowcy

Papuga Zbigniew posiada 546 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2022 jest Papuga Zbigniew kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2010 do 04.02.2022 był Papuga Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.06.2009 do 12.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Papuga Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do LIWONA

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000187871
2	SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"	0000051118
3	WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE SP. Z O.O.	0000397761
4	PORADNIA K SP. Z O.O.	0000331538
5	WYDAWNICTWO M SP. Z O.O.	0000121018
6	FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW	0000497957
7	WYDAWNICTWO NOWA BAŚŃ SP. Z O.O.	0000531708
8	POWERGRAPH SP. Z O.O.	0000187057
9	WYDAWNICTWO ISKRY SP. Z O.O.	0000009382
10	WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W DRODZE	0000515645
11	MEDPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000245049
12	STOW. IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO	0000242083
13	MARKETING, PUBLISHING AND FULFILMENT SP. Z O.O.	0000559305
14	WYDAWNICTWO KWINTESENCJA SP. Z O.O.	0000103752
15	AMEET STUDIO SP. Z O.O.	0000320927
16	INGLIA SP. Z O.O.	0000330825
17	DEMART S.A.	0000285820
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "SIEDMIORÓG"	0000109566
19	PURPLE BOOK SP. Z O.O.	0000953348
20	FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU	0000765394
21	H-LOGISTYKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000390739
22	TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS"	0000058323
23	AGENCJA FOTOGRAFICZNO-WYDAWNICZA "MAZURY" SP. Z O.O.	0000209351
24	MGT SP. Z O.O.	0000101036
25	DIFIN SP. Z O.O.	0000881309
26	WYDAWNICTWO AMBER SP. Z O.O.	0000109107
27	STOW. KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ	0000053057
28	ACHJOJ SP. Z O.O.	0000583419
29	MIGRA SP. Z O.O.	0000104198
30	THREE LIPIŃSKA SP. Z O.O.	0000927382

LIWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000062508 NIP 5222507848 REGON 016194641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIWONA

LIWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000062508 NIP
5222507848 REGON
016194641