Organizacja s-Mag osiągnęła 374 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 819 zł. Pozostałe przychody to 37 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 401 zł.
Zysk netto wyniósł 100 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 374 217 zł w 2025 roku. • 393 557 zł w 2024 roku. • 327 889 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 418 zł w 2025 roku. • 47 060 zł w 2024 roku. • 67 968 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji s-Mag wynosi 963 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 447 zł a 1 666 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 963 598 zł w 2025 roku. • 687 745 zł w 2024 roku. • 692 301 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT s-Mag wynosi 76 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 75 926 zł w
2025 roku. • 92 113 zł w
2024 roku. • 74 690 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie s-Mag mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji s-Mag wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji s-Mag wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
s-Mag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla s-Mag wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 401
zł.
Koszty operacyjne s-Mag wyniosły
260 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 401 zł w 2025 roku • 60 493 zł w 2024 roku • 110 210 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2025 roku •
20% w 2024 roku •
44% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów s-Mag wyniosła 561 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 561 674 zł w 2025 roku. • 463 764 zł w 2024 roku. • 439 777 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania s-Mag wyniosły 145 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 078 zł w 2025 roku • 147 587 zł w 2024 roku • 170 660 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 32% w 2024 roku • 39% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja s-Mag wykazała przychody na poziomie 374 217 zł.
Organizacja zarobiła 110 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 199 zł w 2025 roku • 8290 zł w 2024 roku • 6722 zł w 2023 roku