- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY KRS 0000044032 NIP 9690946632 REGON 000293114
aktywa
51,1 mln
zł
przychód
86,2 mln
zł
zysk
-6,1 mln
zł
wartość firmy
55,3 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TOSZEK
Adres
GLIWICKA, 5
Kod pocztowy
44-180
Rejestracja
2001-09-18
Strona www
Email
info@szpitaltoszek.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
UDZIELANIE NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM DO TYCH ŚWIADCZEŃ, ZAMIESZKUJĄCYM STALE LUB CZASOWO NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU
Branże
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego|Oddziały psychiatryczne ogólne i sądowe|Centrum zdrowia psychicznego z przychodnią|Terapie uzależnień i rehabilitacja psychiatryczna|Konkursy ofert na usługi medyczne i wsparcie psychologiczne
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku pełni kluczową rolę w ochotniczej służbie zdrowia w regionie, stanowiąc jednostkę ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego. Szpital dysponuje różnorodnymi oddziałami psychiatrycznymi, które obejmują zarówno ogólne, jak i sądowe oddziały psychiatryczne, a także specjalizacje związane z rehabilitacją, detoksykacją oraz terapią uzależnień. W skład oferty szpitala wchodzi kompleksowa opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami, co stanowi istotny aspekt jego działalności. Unikalnym elementem szpitala jest centrum zdrowia psychicznego, które zapewnia przychodnię oraz wsparcie dla osób potrzebujących. Szpital organizuje również konkursy ofert na różnorodne usługi medyczne, w tym na psychologiczne wsparcie, co może świadczyć o zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie oferty i jakości świadczonych usług. Współpraca z regionalnymi instytucjami oraz obecność na wydarzeniach społecznych, takich jak gala Śląski Prometeusz, podkreślają znaczenie szpitala w systemie pomocy psychologicznej i społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
• 86 212 339 zł w 2023 roku.
• 63 884 051 zł w 2022 roku.
• 46 621 198 zł w 2021 roku.
• -6 148 984 zł w 2023 roku.
• -6 267 131 zł w 2022 roku.
• -8 540 144 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 55 321 165 zł w 2023 roku.
• 40 993 438 zł w 2022 roku.
• 29 894 020 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -4 842 205 zł w 2023 roku.
• -5 522 597 zł w 2022 roku.
• -8 090 861 zł w 2021 roku.
• -3 369 819 zł w 2023 roku.
• -4 577 201 zł w 2022 roku.
• -7 133 524 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 512 os. w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 512 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 3,45 mln zł w 2023 roku.
• 2,55 mln zł w 2022 roku.
• 1,86 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 65 431 156 zł w 2023 roku
• 50 531 906 zł w 2022 roku
• 41 390 253 zł w 2021 roku
• 71,9% w 2023 roku
• 72,9% w 2022 roku
• 75,7% w 2021 roku
Bilans
• 51 074 796 zł sumy bilansowej i -3 262 566 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 51 738 069 zł sumy bilansowej i -2 435 317 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 41 243 461 zł sumy bilansowej i -3 750 994 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 54 337 363 zł w 2023 roku
• 54 173 387 zł w 2022 roku
• 44 994 455 zł w 2021 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny ma 54 337 363 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 25 545 555 zł (47%).
Dalej: państwu 11 856 020 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 007 037 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 7 352 038 zł (14%).
Pozostali, 3 576 712 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 282 290 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
54,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11,9 mln zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,4 mln zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
25,5 mln zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,6 mln zł
7%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 47% (w 2018: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2018) do 11% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny wynosi 0,46 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,66 miesiąca.
Aktywa obrotowe (11 548 702 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (24 904 948 zł) o 13 356 246 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11,5 mln zł
24,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 mln zł należności i inne: 6,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 394 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,46 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,46
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,46 w 2023 roku
• 0,47 w 2022 roku
• 0,39 w 2021 roku
• 0,46 w 2023 roku
• 0,47 w 2022 roku
• 0,39 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny wobec banków i pożyczkodawców: 6 007 037 zł, gotówka: 5 026 940 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 980 097 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 333 258 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 337 363 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 980 tys. zł
0 zł 6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 6 mln zł
gotówka 5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,3 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 980 tys. zł
• 2022: 1,4 mln zł
• 2021: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
• 2023: 980 tys. zł
• 2022: 1,4 mln zł
• 2021: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 509 671 zł, z czego 5 509 671 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 10 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 5,5 mln zł
klienci są winni firmie 5,5 mln zł
do 12 miesięcy 5,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 24 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
• 26 dni w 2021 roku
• 24 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
• 26 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny wynoszą 89 728 636 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 54 014 191 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 418 082 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 416 965 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 89,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 54 mln zł · 60%
Zużycie materiałów i energii 15,4 mln zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11,4 mln zł · 13%
Usługi obce 6,1 mln zł · 7%
Amortyzacja 1,5 mln zł · 2%
Podatki i opłaty 1,2 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 114 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 89,7 mln zł w 2023 roku
• 67,8 mln zł w 2022 roku
• 53,5 mln zł w 2021 roku
• 89,7 mln zł w 2023 roku
• 67,8 mln zł w 2022 roku
• 53,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 52 732 zł w 2020 roku
• 89 639 zł w 2019 roku
• 87 103 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84 044 703,24
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83 603 811,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 438 932,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 959,40
B. Koszty działalności operacyjnej 89 728 635,63
I. Amortyzacja 1 472 386,14
II. Zużycie materiałów i energii 15 418 082,49
III. Usługi obce 6 117 501,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 173 220,61
V. Wynagrodzenia 54 014 191,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 11 416 964,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 114 353,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 934,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 683 932,39
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 141 156,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 872 217,70
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 268 939,10
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 299 429,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 299 429,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 842 205,20
G. Przychody finansowe 26 478,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 26 478,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 333 257,66
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 333 257,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 148 984,16
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 148 984,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −17 dni 28-06-2024
2022 +2 mies. 20 dni 03-10-2023
2021 +24 dni 08-11-2022
2020 +2 mies. 16 dni 30-12-2021
2019 −1 mies. 8 dni 07-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna