ILORAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000043454

Podsumowanie

aktywa

915 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOURSYNOWSKA, 145F

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2001-09-13

Rozpoczęcie działalności

1997-10-16

Kapitał zakładowy

77000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iloraz osiągnęła 2 933 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 933 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 623 247 zł.

Zysk netto wyniósł 309 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 933 206 zł w 2024 roku.
• 2 366 979 zł w 2023 roku.
• 2 645 728 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 959 zł w 2024 roku.
• 229 661 zł w 2023 roku.
• 420 297 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2014424.04

133058.13

2276399

178866.04

2472509.09

204015.87

2460805.49

383367.09

2541008.27

400788.18

2645728.44

420297.16

2366979.19

229660.87

2933205.7

309958.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iloraz wynosi 347 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 856 zł w 2024 roku.
• 256 190 zł w 2023 roku.
• 463 554 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

166704.13

181259.69

214080.04

230433.31

226739.87

231888.53

423284.09

427036.54

441238.18

441536.34

463554.05

256190.35

346855.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iloraz wynosi 3 586 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 983 zł a 7 333 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 586 289 zł w 2024 roku.
• 2 827 389 zł w 2023 roku.
• 3 918 744 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

252994.97

2128176.85

5036060.1

292663.15

2525726.65

5690997.5

292663.15

2757066.03

6181272.72

446038.94

3620044.3

6152013.73

459104.76

3756262.99

6352520.67

473736.49

3918744.09

6614321.1

330759.28

2827388.88

5917447.97

390982.85

3586289.2

7333014.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iloraz wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308325

0.0308152

0.0307985

0.0308009

0.0307937

0.0307817

0.030806

0.0307507

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iloraz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003972

0.0002531

0.0002095

0.0002531

0.0003892

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iloraz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iloraz wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 182 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25005.62

61907.82

111354.67

32112.01

73105.51

133356.39

34010.98

76548.28

133356.39

63492.61

106568.88

208047.15

66185.73

110148.46

214248.89

69533.11

114366.72

221077.03

38428.55

82101.01

154354.33

52028.36

101010.88

182458.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 543 336 zł.

Koszty operacyjne Iloraz wyniosły 2 586 350 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 543 336 zł w 2024 roku
• 1 259 215 zł w 2023 roku
• 1 240 741 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

886912.36

1033016.43

1135192.62

972773.35

1082711.82

1240741.36

1259215.3

1543336.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iloraz wyniosła 915 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 915 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 521 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 050 zł w 2024 roku.
• 616 045 zł w 2023 roku.
• 822 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

622368.09

518861.55

677827.91

706159.88

822521.12

616045.44

915049.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.39

0.08

0.07

0.34

0.46

0.09

0.08

0.39

0.52

0.09

0.08

0.57

0.64

0.17

0.16

0.57

0.65

0.17

0.16

0.51

0.67

0.18

0.16

0.37

0.52

0.11

0.1

0.34

0.59

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iloraz wyniosły 393 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 740 zł w 2024 roku
• 175 033 zł w 2023 roku
• 190 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

622368.09

285041.46

0.46

518861.55

128644.01

0.25

518861.55

128644.01

0.25

677827.91

83109.32

0.12

706159.88

94020.2

0.13

822521.12

190872.46

0.23

616045.44

175033.07

0.28

915049.99

393739.52

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iloraz wykazała przychody na poziomie 2 933 206 zł.

Organizacja zarobiła 343 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 422 zł w 2024 roku
• 23 088 zł w 2023 roku
• 42 750 zł w 2022 roku

Wartość

33646

35214

22724

39917

40450

42750

23088

33422

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Iloraz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90724

0.90371

0.81584

0.50456

0.63305

0.6295

0.81163

0.7

0.93395

0.92007

0.91003

0.79528

0.3918

0.62257

0.62882

0.84396

0.71131

0.939

0.90559

0.90618

0.78676

0.43312

0.57825

0.56658

0.83879

0.7075

0.92424

0.93147

0.90438

0.807

0.32436

0.66393

0.66777

0.86987

0.75205

0.94653

0.92732

0.89552

0.79566

0.3235

0.69382

0.69132

0.90345

0.75693

0.93392

0.91756

0.87998

0.78699

0.41381

0.69315

0.69545

0.87198

0.75178

0.92098

0.87472

0.86854

0.74945

0.46802

0.5837

0.57441

0.81663

0.72177

0.87238

0.87974

0.85649

0.75027

0.57699

0.60633

0.5977

0.77734

0.74057

0.87574

Powiązania

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

J GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2005

J Grzegorz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

16.04.2003

27.04.2005

J Grzegorz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

27.04.2005

S Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

J Grzegorz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

S Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Jurek Grzegorz posiada 55 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.

Smolaga Jacek posiada 22 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2005 jest Jurek Grzegorz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2003 do 27.04.2005 był Jurek Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ILORAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ART FACES SP. Z O.O.	0000935785
2	EKO-BIEGŁY KANCELARIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM SP. Z O.O.	0000474400
3	SYMPHONY CLINICAL RESEARCH SP. Z O.O.	0000325701
4	GOPROFIT SP. Z O.O.	0000545872
5	GLOBAL ADMINISTRATION SERVICE SP. Z O.O.	0000752375
6	LOGIMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000938184
7	OŚ EKO SP. Z O.O.	0000539075
8	WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO	0000087550
9	GAŻA AGENCJA AKTORSKA SOBOLEWSKA STĘPIEŃ SP. K.	0000974118
10	EKOLOG SP. Z O.O.	0000364189
11	INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000279398
12	GRANT SP. Z O.O.	0000320875
13	ALMEGO SP. Z O.O.	0000766222
14	CVI TRUST SP. Z O.O.	0000663768
15	KONNER SP. Z O.O.	0000943417
16	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "BAŁTYK"	0000564268
17	GAGAMODELS SP. Z O.O. SP. K.	0000391807
18	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY"	0000263797
19	RESOURCE PARTNERS SP. Z O.O.	0000325403
20	BC POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000954205
21	24ENERGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000544456
22	QUANTUP SP. Z O.O.	0000804187
23	OCHSNER SP. Z O.O.	0000204734
24	FPROTECT SP. Z O.O.	0000575600
25	MYSTIC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000937315
26	MBR CONSULTING SP. Z O.O.	0001013977
27	MED-EYES SP. Z O.O.	0000527672
28	CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU - NOT FOR PROFIT SYSTEM	0000369953
29	BOOKLAB A.M. ŁAPIŃSKA SP. K.	0000721220
30	3DOTS ADVISORY SP. Z O.O.	0000942194

ILORAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000043454 NIP 9511740843 REGON 012780069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILORAZ

ILORAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043454 NIP
9511740843 REGON
012780069