AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "SUBRESTAL" SP. Z O.O. | KRS: 0000036372

Podsumowanie

aktywa

92 tys.

przychód

33 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

70 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻUROMIŃSKA, 3

Kod pocztowy

03-341

Rejestracja

2001-08-17

Rozpoczęcie działalności

1990-03-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal osiągnęła 32 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 503 zł.

Zysk netto wyniósł 2058 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 561 zł w 2023 roku.
• 44 878 zł w 2022 roku.
• 24 710 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2058 zł w 2023 roku.
• -1324 zł w 2022 roku.
• -5739 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

154004.47

88794.73

66518.02

8245.22

26734.61

748.65

27208.75

-1895.96

24710.03

-5738.87

44878.38

-1324.36

32561

2057.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 3 tys. zł.

EBIT

EBITDA

857.82

3257.82

-1895.18

104.82

-5736.43

-1324.66

2582.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 69 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 578 zł a 212 269 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 739 zł w 2023 roku.
• 68 176 zł w 2022 roku.
• 55 724 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30710.23

488558.79

1243126.22

19728.25

97054.47

166295.05

7486.5

65794.06

239874.08

0

61693.59

232290.24

0

55723.62

209334.76

0

68175.92

204037.32

20578.4

69739.07

212268.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030999

0.0310072

0.0310106

0.0310108

0.031009

0.0310101

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002375

0.0001864

0.0002101

0.0002637

0.000397

0.0003677

0.0002523

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2346.36

17758.95

0

5260.87

128.67

5738.74

20288.98

0

5530.16

20325.4

0

4750.83

18316.79

0

5122.17

17853.27

387.37

5377.53

18573.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9000 zł.

Koszty operacyjne Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wyniosły 29 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9000 zł w 2023 roku
• 24 340 zł w 2022 roku
• 12 500 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

28500

0

245

4700

12500

24340

9000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wyniosła 92 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 114 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 182 zł w 2023 roku.
• 89 994 zł w 2022 roku.
• 91 268 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

99210.97

63510.91

99520.75

97199.47

91268.03

89993.86

92181.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

2.17

0.09

0.58

0.13

0.31

0.13

0.12

0.01

0.03

-0.02

-0.03

-0.07

-0.06

-0.11

-0.23

-0.01

-0.03

0.02

0.04

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wyniosły 39 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 114 zł w 2023 roku
• 38 985 zł w 2022 roku
• 38 934 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99210.97

58264

0.59

63510.91

37206.58

0.59

99520.75

39552.23

0.4

97199.47

39126.91

0.4

91268.03

38934.34

0.43

89993.86

38984.53

0.43

92181.63

39114.46

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wykazała przychody na poziomie 32 561 zł.

Organizacja zarobiła 2058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

757

106

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Handlowo - Usługowa Subrestal wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72868

0.36694

0.36434

0.60169

0.96859

0.5618

0.97468

0.97458

0

0.53898

0.32616

0.32542

0.63158

0.7217

0.70149

0.72015

0.69925

0.53077

0.50307

0.34628

0.3681

0.48746

0.40693

0.36073

0.44128

0.36071

0.52365

0.25581

0.2963

0.34302

0.47588

0.22868

0.20417

0.25321

0.1891

0

0.20718

0.29683

0.33149

0.47988

0.12774

0.12595

0.21296

0.16049

0

0.23873

0.2967

0.35013

0.46429

0.21107

0.19286

0.27003

0.17804

0

0.44444

0.27013

0.32071

0.48451

0.45367

0.46644

0.40282

0.33051

0

Powiązania

Z ZBIGNIEW - wspólnik

S LESZEK - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2001

13.03.2006

S Leszek

Październik 1945

Osoba

wspólnik

16.03.2010

S Leszek

Październik 1945

Osoba

wspólnik

13.03.2006

16.03.2010

S Leszek

Październik 1945

Osoba

wspólnik

17.08.2001

13.03.2006

B Andrzej

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

13.03.2006

16.03.2010

B Andrzej

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

16.03.2010

B Andrzej

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

16.03.2010

Z Zbigniew

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

S Leszek

Październik 1945

Osoba

Udziałowcy

Suchenek Leszek posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ziemkiewicz Zbigniew posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Bres Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2010 jest Suchenek Leszek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2006 do 16.03.2010 był Suchenek Leszek kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.08.2001 do 13.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Suchenek Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "SUBRESTAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TMTECHNIK SP. Z O.O. S.K.A.	0000708189
2	CIEPŁO POMIAR SP. Z O.O.	0000440618
3	WW TEL SP. Z O.O.	0000989330
4	TMH POLSKA SP. Z O.O.	0000275583
5	AVC POLSKA SP. Z O.O.	0000570384
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH "EL-GOR" SP. Z O.O.	0000153436
7	WITA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000475185
8	ECO THERMA SP. Z O.O.	0000793613
9	P&S TECHNICAL SP. Z O.O.	0000902838
10	EL-POMIAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000106074
11	"MIRAN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000203775
12	ELEKTROEKOBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893700
13	CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH	0000430410
14	HYDROSPED SP. Z O.O.	0000868404
15	IT & ITS ENGINEERING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000442683
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE AVEX SP. Z O.O.	0000231174
17	SERWIS TOWN SP. Z O.O.	0001024353
18	IGOTECH SERWIS SP. Z O.O.	0000804902
19	NOVA - 93 SP. Z O.O.	0000215845
20	LIDMAR INZYNIERIA SP. Z O.O.	0000706365
21	BATTERYLIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000316869
22	CHECHET&CHECHET SP. Z O.O.	0000561583
23	OST-WEST POLSKA SP. Z O.O.	0000822775
24	HARMAC SP. Z O.O.	0000388643
25	POWER SERWIS SP. Z O.O.	0000541656
26	FLY CONNECTION SP. Z O.O.	0000763804
27	AS MONT SP. Z O.O.	0000956232
28	LEDESCO SP. Z O.O.	0000438755
29	FEDOROV GROUP SP. Z O.O.	0000872842
30	AMTR SP. Z O.O. SP. K.	0000680015

AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "SUBRESTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036372 NIP 1131154885 REGON 002000352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "SUBRESTAL"

AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "SUBRESTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036372 NIP
1131154885 REGON
002000352