Organizacja "dorada" osiągnęła 268 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 744 zł.
Zysk netto wyniósł 204 448 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 192 zł w 2022 roku.
• 910 879 zł w 2021 roku.
• 996 833 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 448 zł w 2022 roku.
• 476 201 zł w 2021 roku.
• 165 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dorada" wynosi 996 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 862 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 996 587 zł w 2022 roku.
• 2 512 057 zł w 2021 roku.
• 1 324 720 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dorada" wyniosła 68 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 145 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 190 zł w 2022 roku.
• 18 210 zł w 2021 roku.
• 296 838 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 300%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -365%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dorada" wyniosły 124 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -268 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 145 zł w 2022 roku
• 278 613 zł w 2021 roku
• 1 034 351 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2022 roku
• 1530% w 2021 roku
• 348% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dorada" wykazała przychody na poziomie 268 192 zł.
Organizacja zarobiła 209 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku