WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MODERN-EXPO S.A. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań dla branży handlu detalicznego, biznesu, e-commerce, magazynowania oraz logistyki. Firma oferuje szeroki zakres produktów i usług, które wspierają efektywność operacyjną oraz rozwój nowoczesnych przestrzeni handlowych i magazynowych. Wśród kluczowych obszarów działalności znajduje się produkcja wyposażenia dla sklepów detalicznych, w tym systemów regałowych, mebli sklepowych oraz rozwiązań ekspozycyjnych, które umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni sprzedażowej i magazynowej. MODERN-EXPO S.A. wdraża także zintegrowane rozwiązania dla łańcucha dostaw, wspierając klientów w zakresie logistyki i zarządzania przepływem towarów.
Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność oraz optymalizację procesów produkcyjnych, stosując podejście lean, które pozwala na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Dzięki rozbudowanym możliwościom produkcyjnym, obejmującym powierzchnię 87 500 m², MODERN-EXPO S.A. jest w stanie realizować zarówno standardowe, jak i indywidualne zamówienia na dużą skalę.
Przedsiębiorstwo obsługuje klientów w ponad 75 krajach, co świadczy o jego międzynarodowym zasięgu i ugruntowanej pozycji na rynku globalnym. Współpracuje z ponad 100 partnerami biznesowymi, co umożliwia elastyczne dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb różnych segmentów rynku. MODERN-EXPO S.A. wspiera rozwój nowoczesnych formatów handlu detalicznego, oferując kompleksowe wsparcie od projektu po realizację i wdrożenie rozwiązań.
Dzięki szerokiemu portfolio produktów i usług, firma jest cenionym partnerem zarówno dla dużych sieci handlowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw poszukujących nowoczesnych i efektywnych rozwiązań dla swoich placówek. MODERN-EXPO S.A. nieustannie rozwija swoje kompetencje, inwestując w nowe technologie oraz rozwój kadry, co pozwala jej utrzymywać wysokie standardy jakości i innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modern-Expo osiągnęła 220 891 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 629 664 zł. Pozostałe przychody to 4 261 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 791 412 zł.
Zysk netto wyniósł 10 838 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 955 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 891 573 zł w 2024 roku.
• 208 330 270 zł w 2023 roku.
• 362 390 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 838 252 zł w 2024 roku.
• 12 338 356 zł w 2023 roku.
• 31 828 144 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modern-Expo wynosi 263 761 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 147 752 zł a 552 228 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 999 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 761 808 zł w 2024 roku.
• 254 759 333 zł w 2023 roku.
• 426 171 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modern-Expo wynosi 10,5 mln zł.
EBITDA Modern-Expo wynosi 12,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 496 998 zł w
2024 roku.
• 11 895 330 zł w
2023 roku.
• 38 469 585 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modern-Expo wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modern-Expo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modern-Expo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modern-Expo wynosi 8,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,57 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,57 mln zł a 19,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
949 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,71 mln zł w 2024 roku.
• 7,92 mln zł w 2023 roku.
• 10,54 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 5,77 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,51 mln zł w 2024 roku.
• 17,74 mln zł w 2023 roku.
• 15,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 646 564
zł.
Koszty operacyjne Modern-Expo wyniosły 206 132 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 663 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 646 564 zł w 2024 roku
• 13 737 551 zł w 2023 roku
• 16 161 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modern-Expo wyniosła 175 666 312 zł.
a
ktywa trwałe to 58 350 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 315 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 666 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 530 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 135 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 900 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 666 312 zł w 2024 roku.
• 144 556 911 zł w 2023 roku.
• 187 430 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modern-Expo wyniosły 78 135 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 666 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 133 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 135 976 zł w 2024 roku
• 55 864 828 zł w 2023 roku
• 111 076 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modern-Expo wykazała przychody na poziomie 220 891 573 zł.
Organizacja zarobiła 13 980 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 142 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 838 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 142 669 zł w 2024 roku
• 3 361 189 zł w 2023 roku
• 8 414 456 zł w 2022 roku
Organizacja Modern-Expo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "PRODUKCJA MEBLI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Coastrock Holdings Limited
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2020 jest
Coastrock Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2018 do 17.12.2020
był Modern Expo B.v.
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2007 do 30.05.2018:
• Łukasik Bogdan (0% udziałów)
• Modern Expo B.v. (0% udziałów)
• Coastrock Holdings Limited (0% udziałów)