SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH DO WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Różanka osiągnęła 2 343 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 343 177 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 289 338 zł.
Zysk netto wyniósł 53 839 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 343 177 zł w 2024 roku. • 2 245 872 zł w 2023 roku. • 2 089 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 839 zł w 2024 roku. • 35 545 zł w 2023 roku. • -133 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Różanka wynosi 1 905 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 306 zł a 5 857 941 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 905 779 zł w 2024 roku. • 1 727 354 zł w 2023 roku. • 1 454 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Różanka wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Różanka wynosi 55 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 55 360 zł w
2024 roku. • 35 545 zł w
2023 roku. • -133 215 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 55 360 zł w
2024 roku. • 38 361 zł w
2023 roku. • -133 078 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Różanka wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Różanka wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różanka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Różanka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Różanka wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 94 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
774 388
zł.
Koszty operacyjne Różanka wyniosły
2 287 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 774 388 zł w 2024 roku • 709 625 zł w 2023 roku • 712 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Różanka wyniosła 392 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 012 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 392 086 zł w 2024 roku. • 334 496 zł w 2023 roku. • 297 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Różanka wyniosły 221 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 221 012 zł w 2024 roku • 217 261 zł w 2023 roku • 216 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Różanka wykazała przychody na poziomie 2 343 177 zł.
Organizacja zarobiła 55 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1521 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku