WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Mistrzowskie 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez Gary'ego Playera|Dodatkowe 9-dołkowe pole golfowe|Bogata oferta noclegowa, w tym domki szwedzkie i pokoje gościnne|Światowej klasy akademia golfa i obiekty treningowe|Wiele prestiżowych nagród w kategorii kompleksów golfowych
Modry Las Golf Resort to wyjątkowy kompleks golfowy zlokalizowany w Polsce, zaprojektowany przez legendę golfa Gary'ego Playera. Od momentu otwarcia mistrzowskiego 18-dołkowego pola golfowego w 2009 roku, Modry Las rozwinął się w kierunku zrównoważonego ośrodka wypoczynkowego. Miejsce łączy w sobie miłość do sportu oraz szacunek do przyrody, co sprawia, że staje się idealnym azylem dla pasjonatów golfa i przyrody. Właściciele obiektu, którzy zakupili grunty w 1993 roku z zamiarem ochrony pobliskiego środowiska, nawiązali współpracę z Gary'm Playerem, aby stworzyć pole golfowe, które ma zachwycać swoim pięknem naturalnym i spokojem. Oprócz głównego pola, kompleks dysponuje również dodatkowym 9-dołkowym polem oraz bogatą bazą noclegową, w tym domkami szwedzkimi i pokojami gościnymi, które pozwalają na komfortowy wypoczynek. Modry Las uznawany jest za jedno z najlepszych pól golfowych w Polsce, co potwierdzają liczne prestiżowe nagrody oraz uznanie w światowej społeczności golfowej. Zróżnicowane oferty oraz dbałość o detale czynią z Modrego Lasu wyjątkowe miejsce na golfowej mapie Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modry LAS osiągnęła 4 276 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 276 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 468 499 zł.
Strata netto wyniosła 2 192 237 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 296 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 276 262 zł w 2024 roku. • 4 377 493 zł w 2023 roku. • 4 949 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -295 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 192 237 zł w 2024 roku. • -1 056 164 zł w 2023 roku. • -2 130 290 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modry LAS wynosi 8 643 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 892 688 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 539 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 643 220 zł w 2024 roku. • 10 356 501 zł w 2023 roku. • 11 506 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modry LAS wynosi -1,33 mln zł.
EBITDA Modry LAS wynosi -612 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
120 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 330 051 zł w
2024 roku. • -1 583 185 zł w
2023 roku. • -1 077 341 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -612 387 zł w
2024 roku. • -799 616 zł w
2023 roku. • 162 873 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Modry LAS wynosi 19 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modry LAS wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modry LAS wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,08% w 2024 roku. • 1,76% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modry LAS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modry LAS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 2,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 899 419
zł.
Koszty operacyjne Modry LAS wyniosły
5 606 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 899 419 zł w 2024 roku • 1 834 800 zł w 2023 roku • 1 788 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modry LAS wyniosła 27 275 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 149 zł.
u
działy (akcje) własne to 100 000 zł.
a
ktywa trwałe to 26 563 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 275 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 551 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 723 172 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 071 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 275 109 zł w 2024 roku. • 28 128 786 zł w 2023 roku. • 27 131 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modry LAS wyniosły 19 551 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 275 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 054 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 551 938 zł w 2024 roku • 18 211 223 zł w 2023 roku • 16 189 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modry LAS wykazała przychody na poziomie 4 276 262 zł.
Organizacja zarobiła -2 192 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 192 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku