PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000019374 NIP 5213036125 REGON 016091183

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2025 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu. Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2024 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. Veolia Energia Łódź S.A., 5. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 6. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 7. PGE Ekoserwis S.A., 8. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni, 9. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu, 10. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 11. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 12. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 13. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 14. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 15. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2025 roku zrealizowano wypłaty i zwroty z 5 rejestrów uczestników. Pozostały środki na 24 rejestrach uczestników. Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 30 grudnia 2022 roku decyzję (znak: L. dz. DFF.620.340.5.2022. WK) o wykreśleniu z dniem 31 grudnia 2022 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 153/02 prowadzony przez Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, w związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o likwidacji programu. W 2025 roku Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” dokonał zwrotu z 1 rejestru uczestnika, pozostały środki na 5 rejestrach uczestników. Obsługę księgową Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” prowadzi PKO BP Finat Sp. z o.o. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza od dnia 2 listopada 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. II. Cel inwestycyjny Funduszu. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”, III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 113 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. IV. Okres sprawozdawczy. Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2024. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2025 roku. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Zarząd Towarzystwa nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. VI. Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu. Księgi rachunkowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej w oparciu o następujące akty prawne: - Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1675), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z późn. zm.), 14 MAJA 2026 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2024 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. 1. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu. Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2024 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. Veolia Energia Łódź S.A., 5. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 6. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 7. PGE Ekoserwis S.A., 8. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni, 9. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu, 10. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 11. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 12. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 13. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 14. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 15. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim. Decyzją z dnia 27 listopada 2023 roku (znak: L dz. DFF.620.210.2023.4.WK) Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 1318/11 utworzony przez Verbitech Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, dokonane zostały wypłata jednorazowa i wypłaty transferowe na ostatnich pozostających 4 rejestrach uczestników. W lutym 2024 r. operacyjnie zakończono likwidację tego programu. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2024 roku zrealizowano wypłatę i zwroty z 4 rejestrów uczestników. Pozostały środki na 29 rejestrach uczestników. Zgodnie z informacją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 czerwca 2022 roku, do akt rejestrowych dotyczących programu o numerze wpisu RPPE 1406/13 utworzonego przez Epore Sp. z o.o. Oddział Żarska-Wieś, została dołączona adnotacja o wykreśleniu programu z rejestru pracowniczych programów emerytalnych. W 2024 roku po dokonaniu ostatniego zwrotu z rejestru uczestnika Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” operacyjnie zakończył likwidację tego programu. Komisja Nadzoru Finansowego wydała w dniu 30 grudnia 2022 roku decyzję (znak: L. dz. DFF.620.340.5.2022.WK) o wykreśleniu z dniem 31 grudnia 2022 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 153/02 prowadzony przez Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, w związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o likwidacji programu. W 2024 roku Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” dokonał zwrotu z 1 rejestru uczestnika, pozostały środki na 6 rejestrach uczestników. Obsługę księgową Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” prowadzi PKO BP Finat Sp. z o.o. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza od dnia 2 listopada 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. II. Cel inwestycyjny Funduszu. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 113 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. IV. Okres sprawozdawczy. Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2023. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2024 roku. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Zarząd Towarzystwa nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. VI. Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu. Księgi rachunkowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1675), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i 15 MAJA 2025 R.

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu. Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2023 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. Veolia Energia Łódź S.A., 5. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 6. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 7. PGE Ekoserwis S.A.*, 8. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni, 9. PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu, 10. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 11. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 12. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 13. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 14. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 15. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim. * W dniu 4.10.2023 r. nastąpiło połączenie spółek PGE Ekoserwis S.A. oraz EPORE S.A. Z dniem połączenia EPORE S.A. (Spółka Przejmowana) została rozwiązana (na podst. art. 493 § 1 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH), a PGE Ekoserwis S.A. (na podstawie art. 494 § 1 KSH) wstąpiła w jej wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). Z dniem 1.12.2023 r. wprowadzone zostały zmiany w prowadzonym przez KNF rejestrze PPE w zakresie nazwy pracodawcy prowadzącego PPE - z dotychczasowej EPORE S.A. na obecną Ekoserwis S.A. W dniu 04 października 2023 roku w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych na podstawie wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o sygn. L. dz. DFF.620.159.2023.6.RK nastąpiła zmiana formy programu i podmiotu zarządzającego pracowniczym programem emerytalnym o numerze wpisu RPPE 1408/13 prowadzonym przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 31 października 2023 roku nastąpiło umorzenie zgromadzonych w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy Świat” środków, po czym w dniu 03 listopada 2023 roku środki te zostały przeniesione do innego podmiotu zarządzającego. Decyzją z dnia 27 listopada 2023 roku (znak: L dz. DFF.620.210.2023.4.WK) Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 1318/11 utworzony przez Verbitech Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu. Dokonano wypłaty z 5 rejestrów uczestników, pozostały środki na 4 rejestrach uczestników. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2023 roku zrealizowano zwroty z 13 rejestrów uczestników. Pozostały środki na 33 rejestrach uczestników. Zgodnie z informacją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 czerwca 2022 roku, do akt rejestrowych dotyczących programu o numerze wpisu RPPE 1406/13 utworzonego przez Epore Sp. z o.o. Oddział Żarska-Wieś, została dołączona adnotacja w wykreśleniu programu z rejestru pracowniczych programów emerytalnych. W 2023 roku Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” dokonał zwrotu z 1 rejestru uczestnika, pozostały środki na 1 rejestrze uczestnika. W dniu 2.10.2023 roku PGE Ekoserwis S.A. przejął w całości spółkę EPORE S.A. Decyzją z dnia 30 grudnia 2022 roku (znak: L. dz. DFF.620.340.5.2022.WK) Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wykreślić z dniem 31 grudnia 2022 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 153/02 prowadzony przez Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, prowadzony z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” w związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o likwidacji programu. W 2023 roku Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” dokonał wypłat i zwrotów z 62 rejestrów uczestników, pozostały środki na 7 rejestrach uczestników. Obsługę księgową Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” prowadzi PKO BP Finat Sp. z o.o. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza od dnia 2 listopada 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. II. Cel inwestycyjny Funduszu. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2342 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r., poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. 3 CZERWCA 2024 R.

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 DA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu. Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 5. Veolia Energia Łódź S.A., 6. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, 8. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 9. EPORES.A., 10. EPORE S.A. Oddział Bogatynia, 11. EPORE S.A. Oddział w Opolu, 12. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 13. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 14. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 16. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 17. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 18. Verbitech Sp. z o.o. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2022 roku zrealizowano wypłaty z 30 rejestrów uczestników. Pozostały środki do wypłaty na 46 rejestrach uczestników. Zgodnie z informacją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 czerwca 2022 roku, do akt rejestrowych dotyczących programu o numerze wpisu RPPE 1406/13 utworzonego przez Epore Sp. z o.o. Oddział Żarska-Wieś, została dołączona adnotacja w wykreśleniu programu z rejestru pracowniczych programów emerytalnych. Dokonano wypłat z 14 rejestrów uczestników, pozostały środki do wypłaty na 2 rejestrach uczestników. Decyzją z dnia 30 grudnia 2022 roku (znak: L. dz. DFF.620.340.5.2022.WK) Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wykreślić z dniem 31 grudnia 2022 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 153/02 prowadzony przez Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, prowadzony z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” w związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o likwidacji programu. Obsługę księgową Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” prowadzi PKO BP Finat Sp. z o.o. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Po połączeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (spółka przejmowana) z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24 (spółka przejmująca), aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza od dnia 2 listopada 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. II. Cel inwestycyjny Funduszu. Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. IV. Okres sprawozdawczy. Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2021. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2022 roku. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Zarząd Towarzystwa nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. 15 MAJA 2023 R.

W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2021 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu. Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (przed dniem) 27 czerwca 2019 roku z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 5. Veolia Energia Łódź S A., 6. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, 8. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 9. EPORE S.A., 10. EPORE SA. Oddział Bogatynia, 11. EPORE SA. Oddział w Opolu, 12. EPORE SA. Oddział Żarska Wieś, 13. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 14. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 15. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA., 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Verbitech Sp. z o.o. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzjąz dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). 23 CZERWCA 2022 R.

W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach A wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2020 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 6 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (przed dniem) 27 czerwca 2019 roku z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2020 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 5. Veolia Energia Łódź S.A., 6. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, 8. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 9. EPORE Sp. z o.o., 10. EPORE Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 11. EPORE Sp. z o.o. Oddział w Opolu, 12. EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, 13. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o., 14. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 15. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole, 16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Verbitech Sp. z o.o. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2020 roku zrealizowano wypłaty z 7 rejestrów. Pozostały środki do wypłaty na 90 rejestrach. 2 CZERWCA 2021 R.

W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2019 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 01 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 06 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (przed dniem) 27 czerwca 2019 roku z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - OddziałElektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 5. Veolia Energia Łódź S. A., 6. MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni, 7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 8. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 9. „EPORE” Sp. z o. o., 10. „EPORE” Sp. z o. o. Oddział Bogatynia, 11. „EPORE” Sp. z o. o. Oddział w Opolu, 12. „EPORE” Sp. z o. o. Oddział Żarska Wieś, 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o., 14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 15. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o. Oddział Opole, 16. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Yerbitech Sp. z o.o. Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT). W 2019 roku zrealizowano wypłaty z 42 rejestrów. Pozostały środki do wypłaty na 97 rejestrach. W dniu 23.10.2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zarejestrowała Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Eltur Serwis Sp. z o.o. Oddział Opole z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat”. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. II. Cel inwestycyjny Funduszu Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1906, z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. IV. Okres sprawozdawczy Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku i obejmuje okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2018. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2019 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz. VI. Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Księgi rachunkowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej w oparciu o następujące akty prawne: - Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1675), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493 z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty (Dz. U. Nr 63, poz. 402 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu (Dz. U. Nr 63, poz. 403), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.). Rokiem obrotowym dla Funduszu jest rok kalendarzowy, a dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu jest siedziba Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” Spółka Akcyjna. 19 MAJA 2020 R.

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 6 grudnia 1999 roku, pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Gorzów (obecnie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim), 5. Veolia Energia Łódź S.A., 6. MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni, 7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 8. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 9. EPORE” Sp. z o.o., 10. EPORE” Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 11. EPORE” Sp. z o.o. Oddział w Opolu, 12. EPORE” Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o., 14. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 15. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 16. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 17. Verbitech Sp. z o.o., 18. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o. Oddział Bogatynia (przed 12.04.2018 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TOP - SERWIS” Sp. z o.o.). Decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.4.2018.JT) Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wykreślić z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., prowadzony z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” w związku z podjęciem przez pracodawcę decyzji o likwidacji programu. Do 31 grudnia 2018 roku dokonano wypłat, wypłat transferowych i zwrotów środków z 637 rejestrów. Pozostały środki do wypłaty na 139 rejestrach. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. 20 MAJA 2019 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 1 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 6 grudnia 1999 roku, pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., 2. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 5. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Gorzów, 6. Veolia Energia Łódź S.A., 7. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, 8. Elbest Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 9. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 10. EPORE Sp. z o.o., 11. EPORE Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 12. EPORE Sp. z o.o. Oddział w Opolu (do 15.03.2017 r. Oddział w Brzeziu), 13. EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, 14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o., 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 16. Energo - Inwest - Broker S.A.*, 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Verbitech Sp. z o.o., 20. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TOP - SERWIS” Sp. z o.o. * Decyzją z dnia 14 grudnia 2017 roku o sygn. DLU/WPPE/620/135/9/2017/NW Komisja Nadzoru Finansowego dokonała w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych wpisu dotyczącego zmiany zarządzającego dla pracowniczego programu emerytalnego o numerze wpisu RPPE 829/05 prowadzonego przez Energo-Inwest-Broker S.A. na fundusz inwestycyjny zarządzany przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wpis nr ZM RPPE 829/05/2/17). Operacyjnie w pierwszym kwartale 2018 roku środki z przedmiotowego programu zgromadzone w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy Świat” zostaną przeniesione do nowego zarządzającego. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 - do dnia 22 listopada 2013 roku działający pod nazwą BRE Bank Spółka Akcyjna. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. II. Cel inwestycyjny Funduszu Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (do 1 października 2016 roku Pioneer Pekao Investment Management S.A.) jako podmiot zarządzający całością aktywów Funduszu ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 870, z późn. zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. IV. Okres sprawozdawczy Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2016. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności z wyjątkiem poniższej informacji. Należy zwrócić uwagę, że w dniu 24 stycznia 2018 roku Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. otrzymało pismo od CDM Pekao S.A. o sygn. CDM/9/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, w którym to pracodawca poinformował o podjętych działaniach w celu likwidacji prowadzonego w CDM Pekao S.A. pracowniczego programu emerytalnego w formie PFE Nowy Świat do dnia 30 czerwca 2018 roku. 11 CZERWCA 2018 R.

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 01 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 06 grudnia 1999 roku, pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2016 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., 2. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 5. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Gorzów, 6. Veolia Energia Łódź S.A., 7. MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni, 8. Elbest Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 9. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 10. EPORE Sp. z o.o., 11. EPORE Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 12. EPORE Sp. z o.o. Oddział w Brzeziu, 13. EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, 14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o., 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 16. Energo - lnwest - Broker S.A., 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Verbitech Sp. z o.o., 20. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TOP - SERWIS” Sp. z o.o. Decyzją z dnia 9 maja 2016 roku o sygn. DLU/WPPE/620/124/4/2016/SP Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 1 czerwca 2016 r. z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program emerytalny o numerze wpisu RPPE 1331/11 prowadzony przez LUX MED Łódź Sp. z o.o. w formie Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. W sierpniu 2016 roku operacyjnie zakończono likwidację tego programu, z którego zostały dokonane wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot środków. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 - do dnia 22 listopada 2013 roku działający pod nazwą BRE Bank Spółka Akcyjna. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. II. Cel inwestycyjny Funduszu Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym. Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (do 01 października 2016 roku Pioneer Pekao Investment Management S.A.) jako podmiot zarządzający całością aktywów Funduszu ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 291 ze zm.), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu. Fundusz do dnia 02 marca 2016 roku posiadał w portfelu obligacje wyemitowane na podstawie uchwały z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BE przez firmę Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, z terminem wykupu w dniu 28 maja 2013 roku, wydłużonym do dnia 09 października 2013 roku, zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Gant Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFi 357). Przedmiotowe obligacje w dniu nabycia przez Fundusz zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym do kategorii lokat: „Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Natomiast uchwałą nr 387/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 25 maja 2015 roku akcje spółki Gant Development S.A. w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku firmy Gant Development S.A. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym sporządzanym za 2016 rok wierzytelność z tytułu 1 118 sztuk przedmiotowych obligacji wykazująca wartość zerową prezentowana jest w pozycji. „Inne krajowe instrumenty finansowe”, wśród kategorii lokat określonych w Zestawieniu portfela inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1675). IV. Okres sprawozdawczy Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2015. V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2016 roku. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. VI. Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Księgi rachunkowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej w oparciu o następujące akty prawne: - Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1675), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493 ze zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty (Dz. U. Nr 63, poz. 402 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu (Dz. U. Nr 63, poz. 403), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 142 ze zm.). Rokiem obrotowym dla Funduszu jest rok kalendarzowy, a dzień bilansówy jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu jest siedziba Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” Spółka Akcyjna. 24 LISTOPADA 2017 R.

W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”. I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu Fundusz Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 01 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 06 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22. Towarzystwo Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019374. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy: 1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., 2. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów, 4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 5. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Gorzów, 6. Veolia Energia Łódź S.A. (do 05.01.2015 r. działała pod firmą Dalkia Łódź S.A.), 7. MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni, 8. Elbest Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, 9. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans, 10. EPORE Sp. z o. o., 11. EPORE Sp. z o. o. Oddział Bogatynia, 12. EPORE Sp. z o. o. Oddział w Brzeziu (do 15.10.2015 r. działała pod firmą EPORE Sp. z o.o. Oddział w Opolu), 13. EPORE Sp. z o. o. Oddział Żarska Wieś, 14. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR - SERWIS” Sp. z o.o., 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 16. Energo - Inwest - Broker S.A., 17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o., 18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim, 19. Verbitech Sp. z o.o., 20. LUX MED Łódź Sp. z o.o., 21. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TOP - SERWIS” Sp. z o.o. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 – do dnia 22 listopada 2013 roku działający pod nazwą BRE Bank Spółka Akcyjna. Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. 21 LIPCA 2016 R.