Organizacja Produkcyjno Centrum I osiągnęła 7 789 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 789 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 554 244 zł.
Zysk netto wyniósł 235 408 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 789 653 zł w 2024 roku. • 6 688 582 zł w 2023 roku. • 5 963 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 235 408 zł w 2024 roku. • 222 236 zł w 2023 roku. • 13 257 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Centrum I wynosi 7 985 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 850 549 zł a 19 474 132 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 985 284 zł w 2024 roku. • 7 172 950 zł w 2023 roku. • 5 837 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Centrum I wynosi 350 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Centrum I wynosi 373 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 349 929 zł w
2024 roku. • 281 093 zł w
2023 roku. • 126 357 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 372 901 zł w
2024 roku. • 311 844 zł w
2023 roku. • 159 259 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Centrum I wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Centrum I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Centrum I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Centrum I wynosi 327 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 821 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 821 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 327 tys. zł w 2024 roku. • 311 tys. zł w 2023 roku. • 288 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 821 tys. zł w 2024 roku. • 824 tys. zł w 2023 roku. • 806 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 809 215
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Centrum I wyniosły
7 439 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 809 215 zł w 2024 roku • 1 482 473 zł w 2023 roku • 1 371 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Centrum I wyniosła 3 011 155 zł.
a
ktywa trwałe to 121 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 889 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 011 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 467 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 757 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 011 155 zł w 2024 roku. • 2 519 008 zł w 2023 roku. • 2 890 116 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Centrum I wyniosły 543 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 011 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 543 757 zł w 2024 roku • 85 738 zł w 2023 roku • 477 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Centrum I wykazała przychody na poziomie 7 789 653 zł.
Organizacja zarobiła 306 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 770 zł w 2024 roku • 69 644 zł w 2023 roku • 15 136 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno Centrum I wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 247 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 142 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+247
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 22 dni04-12-2025
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
+4 mies. 4 dni16-11-2023
2021
+14 mies. 6 dni16-11-2023
2020
+1 mies. 25 dni09-12-2021
2019
+14 mies.09-12-2021
2018
+5 mies. 6 dni18-12-2019
2017
+17 mies. 10 dni17-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie