- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU KRS 0000005460 NIP 5361680579 REGON 017252837
aktywa
3 mln
zł
przychód
7,7 mln
zł
zysk
43 tys.
zł
wartość firmy
6,2 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SEROCK
Adres
ANTONIEGO I APOLONIUSZA KĘDZIERSKICH, 2
Kod pocztowy
05-140
Rejestracja
2001-03-29
Strona www
Email
zosip@serock.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
GŁÓWNYM CELEM ZAKŁADU JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU LUB POPRAWIE ZDROWIA LUDNOŚCI ORAZ PROMOCJA ZDROWIA.
Podstawowa opieka zdrowotna|Specjalistyczna pomoc medyczna|Usługi diagnostyczne|E-rejestracja i telemedycyna|Programy zdrowotne i kampanie promujące zdrowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku pełni istotną rolę w systemie ochrony zdrowia na terenie gminy Serock. Zakład oferuje szeroki zakres usług medycznych, w tym podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną pomoc medyczną oraz usługi diagnostyczne. Celem instytucji jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej w komfortowych warunkach. SPZOZ wyróżnia się jakością świadczonych usług i dbałością o zdrowie pacjentów, a także wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie e-rejestracji i telemedycyny, co zwiększa dostępność usług dla osób z ograniczeniami w mobilności. W placówkach zakładu pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy gwarantują profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do potrzeb pacjentów. Dodatkowo, SPZOZ angażuje się w działania lokalne, organizując różne programy zdrowotne oraz kampanie promujące zdrowy styl życia.
Podstawowe wyniki finansowe
• 7 734 406 zł w 2023 roku.
• 6 296 147 zł w 2022 roku.
• 5 744 425 zł w 2021 roku.
• 42 525 zł w 2023 roku.
• 3734 zł w 2022 roku.
• 419 742 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 6 208 902 zł w 2023 roku.
• 5 070 076 zł w 2022 roku.
• 6 372 208 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -31 301 zł w 2023 roku.
• -59 513 zł w 2022 roku.
• 419 190 zł w 2021 roku.
• 282 553 zł w 2023 roku.
• 87 520 zł w 2022 roku.
• 568 089 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 29 os. w 2023 roku.
• 28 os. w 2022 roku.
• 23 os. w 2021 roku.
• 29 os. w 2023 roku.
• 28 os. w 2022 roku.
• 23 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
• 236 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 3 636 259 zł w 2023 roku
• 2 985 791 zł w 2022 roku
• 2 611 515 zł w 2021 roku
• 47,3% w 2023 roku
• 47,5% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Bilans
• 2 960 830 zł sumy bilansowej i 1 228 117 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 524 818 zł sumy bilansowej i 1 185 592 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 2 306 985 zł sumy bilansowej i 1 181 858 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 732 713 zł w 2023 roku
• 1 339 226 zł w 2022 roku
• 1 125 127 zł w 2021 roku
• 59% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Serocku ma 1 732 713 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 352 417 zł (78%).
Dalej: dostawcom 221 015 zł (13%), państwu 154 006 zł (9%).
Pozostali, 5274 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
221 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
154 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,4 mln zł
78%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 78% (w 2018: 56%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Serocku wynosi 5,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,84 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,33 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 142 310 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (388 433 zł) o 1 753 877 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
388 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 614 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,52 zł, z czego 3,84 zł w gotówce.
5,52
płynność bieżąca
5,42
płynność szybka
3,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,52 w 2023 roku
• 7,72 w 2022 roku
• 7,79 w 2021 roku
• 5,52 w 2023 roku
• 7,72 w 2022 roku
• 7,79 w 2021 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Serocku wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 600 841 zł, z czego 600 841 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 22 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 601 tys. zł
klienci są winni firmie 601 tys. zł
do 12 miesięcy 601 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2023 roku
• 25 dni w 2022 roku
• 39 dni w 2021 roku
• 31 dni w 2023 roku
• 25 dni w 2022 roku
• 39 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Serocku wynoszą 7 681 469 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 164 955 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 016 684 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 619 574 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 7,7 mln zł
Usługi obce 3,2 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 3 mln zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 620 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii 461 tys. zł · 6%
Amortyzacja 314 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty 84 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 22 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 7,7 mln zł w 2023 roku
• 6,3 mln zł w 2022 roku
• 5,3 mln zł w 2021 roku
• 7,7 mln zł w 2023 roku
• 6,3 mln zł w 2022 roku
• 5,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 860 zł w 2023 roku
• 84 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 z 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 146 700,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 230 302,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -83 602,00
B. Koszty działalności operacyjnej 7 681 469,28
I. Amortyzacja 313 854,29
II. Zużycie materiałów i energii 460 893,51
III. Usługi obce 3 164 954,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: 83 685,10
V. Wynagrodzenia 3 016 684,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 619 574,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 21 822,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -534 768,79
D. Pozostałe przychody operacyjne 504 546,87
IV. Inne przychody operacyjne 504 546,87
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 078,89
III. Inne koszty operacyjne 1 078,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -31 300,81
G. Przychody finansowe 83 158,67
II. Odsetki, w tym: 83 158,67
H. Koszty finansowe 8 473,00
IV. inne 8 473,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 43 384,86
J. Podatek dochodowy 860,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 42 524,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Serocku składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −2 mies. 1 dzień 15-05-2024
2022 −29 dni 16-06-2023
2021 −2 mies. 8 dni 08-08-2022
2020 −1 mies. 19 dni 27-08-2021
2019 −3 mies. 2 dni 15-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja