- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000004717 NIP 8781571924 REGON 871173631
aktywa
476 tys.
zł
przychód
1,1 mln
zł
zysk
-26 tys.
zł
wartość firmy
941 tys.
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
DĘBOWA ŁĄKA
Adres
13
Kod pocztowy
87-207
Rejestracja
2001-04-26
Strona www
Email
sekretariat@ugdl.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PODSTAWOWEJ SPECJALISTYCZNEJ, 2. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHOROB I URAZÓW, 3. SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ, 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI PODSTAWOWEJ
Świadczenie usług medycznych dla lokalnej społeczności.|Oferowanie konsultacji specjalistycznych w dziedzinach pediatrii i radiologii.|Angażowanie lekarzy z potwierdzonymi kwalifikacjami.|Publikacja komunikatów i informacji dla pacjentów.|Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące to placówka medyczna, której celem jest świadczenie kompleksowej opieki zdrowotnej dla lokalnej społeczności. Oferuje szereg usług medycznych, które obejmują diagnostykę, konsultacje specjalistyczne oraz usługi pediatryczne, co czyni ją ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w regionie. Zakład nawiązał współpracę z lekarzami w takich dziedzinach jak radiologia czy pediatria, poszukując profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Celem organizacji jest zapewnienie mieszkańcom Dębowej Łąki dostępu do wysokiej jakości usług medycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej angażuje się również w działania informacyjne wspierające pacjentów, takie jak publikacja komunikatów dotyczących leczenia oraz dostarczanie informacji na temat dostępnych usług. Pracownicy zakładu są zobowiązani do świadczenia usług na najwyższym poziomie, co potwierdza dążenie do zapewnienia mieszkańcom zdrowia i dobrostanu.
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 065 353 zł w 2023 roku.
• 925 650 zł w 2022 roku.
• 989 023 zł w 2021 roku.
• -25 824 zł w 2023 roku.
• -114 370 zł w 2022 roku.
• -26 782 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 941 077 zł w 2023 roku.
• 855 886 zł w 2022 roku.
• 997 385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -26 832 zł w 2023 roku.
• -114 370 zł w 2022 roku.
• -26 781 zł w 2021 roku.
• -10 128 zł w 2023 roku.
• -86 943 zł w 2022 roku.
• 9755 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 510 zł w 2020 roku.
• 10 tys. zł w 2019 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 635 580 zł w 2023 roku
• 605 078 zł w 2022 roku
• 569 052 zł w 2021 roku
• 58,2% w 2023 roku
• 58,2% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Bilans
• 475 799 zł sumy bilansowej i 312 642 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 545 997 zł sumy bilansowej i 338 466 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 565 305 zł sumy bilansowej i 452 836 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 163 157 zł w 2023 roku
• 207 531 zł w 2022 roku
• 112 469 zł w 2021 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 163 157 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 110 000 zł (67%).
Dalej: dostawcom 35 191 zł (22%), państwu 17 966 zł (11%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 50 000 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
163 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
110 tys. zł
67%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67% (w 2019: 85%).
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 1,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,93.
Płynność gotówkowa wynosi 1,24 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,54 miesiąca.
Aktywa obrotowe (218 511 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (113 157 zł) o 105 354 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
219 tys. zł
113 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 140 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,93 zł, z czego 1,24 zł w gotówce.
1,93
płynność bieżąca
1,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,93 w 2023 roku
• 1,31 w 2022 roku
• 5,03 w 2021 roku
• 1,93 w 2023 roku
• 1,31 w 2022 roku
• 5,03 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 110 000 zł, gotówka: 139 754 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 163 157 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 140 tys. zł
kredyty i pożyczki 110 tys. zł
gotówka 140 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 47 tys. zł
• 2020: 62 tys. zł
• 2019: 99 tys. zł
• 2021: 47 tys. zł
• 2020: 62 tys. zł
• 2019: 99 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: strata operacyjna
• 2020: 33,2 raza
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: strata operacyjna
• 2020: 33,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 78 599 zł, z czego 78 599 zł ma termin do 12 miesięcy.
158 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 15 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 79 tys. zł
klienci są winni firmie 79 tys. zł
do 12 miesięcy 79 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 158 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2023 roku
• 29 dni w 2022 roku
• 40 dni w 2021 roku
• 27 dni w 2023 roku
• 29 dni w 2022 roku
• 40 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 1 091 177 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 529 400 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 350 322 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 106 180 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 1,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 529 tys. zł · 49%
Usługi obce 350 tys. zł · 32%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 106 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii 84 tys. zł · 8%
Amortyzacja 17 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 867 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,1 mln zł w 2023 roku
• 1 mln zł w 2022 roku
• 1 mln zł w 2021 roku
• 1,1 mln zł w 2023 roku
• 1 mln zł w 2022 roku
• 1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 z 22 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 059 544,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 059 544,67
B. Koszty działalności operacyjnej 1 091 177,13
I. Amortyzacja 16 704,96
II. Zużycie materiałów i energii 84 282,25
III. Usługi obce 350 322,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: 866,60
V. Wynagrodzenia 529 399,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 106 179,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 421,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -31 632,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 800,00
II. Dotacje 4 800,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -26 832,46
G. Przychody finansowe 1 008,22
V. inne 1 008,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -25 824,24
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -25 824,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +3 dni 18-07-2024
2022 +10 mies. 17 dni 27-05-2024
2021 −3 mies. 3 dni 14-07-2022
2020 −2 mies. 23 dni 24-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna