SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B/ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DOKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁ, C/ PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI DO 10.000,00 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja D I Ł osiągnęła 1 025 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 025 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 056 zł.
Zysk netto wyniósł 19 380 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 025 436 zł w 2025 roku. • 1 162 161 zł w 2024 roku. • 1 167 940 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 380 zł w 2025 roku. • 9262 zł w 2024 roku. • 21 960 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D I Ł wynosi 916 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 189 zł a 2 563 590 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 916 335 zł w 2025 roku. • 952 475 zł w 2024 roku. • 1 000 176 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D I Ł wynosi 22 tys. zł.
EBITDA D I Ł wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 179 zł w
2025 roku. • 10 143 zł w
2024 roku. • 29 312 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 179 zł w
2025 roku. • 82 379 zł w
2024 roku. • 80 106 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w D I Ł.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D I Ł wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D I Ł wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
D I Ł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D I Ł wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 63 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
266 717
zł.
Koszty operacyjne D I Ł wyniosły
1 003 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 266 717 zł w 2025 roku • 298 953 zł w 2024 roku • 305 206 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2025 roku •
26% w 2024 roku •
27% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D I Ł wyniosła 265 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 590 zł.
a
ktywa trwałe to 8373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 919 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 265 962 zł w 2025 roku. • 251 615 zł w 2024 roku. • 249 902 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D I Ł wyniosły 59 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 043 zł w 2025 roku • 64 077 zł w 2024 roku • 71 625 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 25% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D I Ł wykazała przychody na poziomie 1 025 436 zł.
Organizacja zarobiła 22 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2720 zł w 2025 roku • 880 zł w 2024 roku • 1556 zł w 2023 roku