- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
GRAVEL I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001213385 NIP 5842750218 REGON 364589516
aktywa
3,3 mln
zł
przychód
6,2 mln
zł
zysk
7 tys.
zł
wartość firmy
4,5 mln
złBranża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 23
Kod pocztowy
80-277
Rejestracja
2025-12-31
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Roboty związane z budową dróg i autostradRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnejProdukcja masy betonowej prefabrykowanejWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupkówDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanieRoboty związane z budową mostów i tuneliWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinuProdukcja wyrobów budowlanych z betonuProdukcja zaprawy murarskiej
Podstawowe wyniki finansowe
• 6 222 352 zł w 2025 roku.
• 7 418 347 zł w 2024 roku.
• 6654 zł w 2025 roku.
• 11 992 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 472 825 zł w 2025 roku.
• 5 262 876 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 39 930 zł w 2025 roku.
• 98 427 zł w 2024 roku.
• 55 405 zł w 2025 roku.
• 118 471 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 11 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,67% w 2025 roku.
• 1,53% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 135 tys. zł w 2025 roku.
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2025 roku.
• 297 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 1 146 173 zł w 2025 roku
• 1 905 905 zł w 2024 roku
• 18,5% w 2025 roku
• 26% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 261 822 zł.a
ktywa obrotowe to 3 045 199 zł.k
apitał (fundusz) własny to 836 652 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 470 368 zł.• 3 307 020 zł sumy bilansowej i 836 652 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 878 527 zł sumy bilansowej i 829 998 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 2 470 368 zł w 2025 roku
• 2 048 529 zł w 2024 roku
• 75% w 2025 roku
• 71% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Gravel I ma 2 470 368 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 935 013 zł (38%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 908 043 zł (37%), państwu 463 649 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 163 664 zł (7%).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
37%
19%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
908 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
464 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
107 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
935 tys. zł
38%
W roku 2025 38% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 4% w 2024 i w 2025.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gravel I wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 045 199 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 470 368 zł) o 574 830 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,1 mln zł
2,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 971 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy do sprzedania: 60 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,23 w 2025 roku
• 1,3 w 2024 roku
• 1,23 w 2025 roku
• 1,3 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Gravel I: 107 240 zł, gotówka: 970 956 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8106 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 470 368 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 971 tys. zł
kredyty i pożyczki 107 tys. zł
gotówka 971 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gravel I wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 90 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 88 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 487 293 zł, z czego 1 487 293 zł ma termin do 12 miesięcy.
20 147 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
należności z sądowymi: 90 dni
Rotacja zapasów 4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe 1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy 1,5 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 20 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 88 dni w 2025 roku
• 65 dni w 2024 roku
• 88 dni w 2025 roku
• 65 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gravel I wynoszą 6 120 987 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 561 781 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 250 770 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 016 497 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 6,1 mln zł
Usługi obce 2,6 mln zł · 42%
Zużycie materiałów i energii 2,3 mln zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1 mln zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 130 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 113 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 tys. zł · <1%
Amortyzacja 15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 13 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 6,1 mln zł w 2025 roku
• 7 mln zł w 2024 roku
• 6,1 mln zł w 2025 roku
• 7 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 25 171 zł w 2025 roku
• 77 077 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 29 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 138 771,75
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 793 554,28
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 345 217,47
B. Koszty działalności operacyjnej 6 120 986,90
I. Amortyzacja 15 475,69
II. Zużycie materiałów i energii 2 250 770,00
III. Usługi obce 2 561 781,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: 13 176,80
V. Wynagrodzenia 1 016 497,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 129 675,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 113 056,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów 20 553,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17 784,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 83 579,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 965,04
IV. Inne przychody operacyjne 78 613,98
E. Pozostałe koszty operacyjne 61 434,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 61 434,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 39 929,79
G. Przychody finansowe 1,39
II. Odsetki, w tym: 1,39
H. Koszty finansowe 8 105,92
I. Odsetki, w tym: 8 105,92
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 31 825,26
J. Podatek dochodowy 25 171,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6 654,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gravel I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 w terminie 15-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu