Organizacja TSZ Logistics osiągnęła 65 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 058 zł.
Zysk netto wyniósł 2969 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 027 zł w 2025 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2969 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSZ Logistics wynosi 59 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5773 zł a 157 039 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 122 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSZ Logistics wynosi 4 tys. zł.
EBITDA TSZ Logistics wynosi 15 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4334 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 960 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji TSZ Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2025 (MSiG nr 102/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 430334. TSZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001171096. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2025.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14888/25/892]
Rzuć okiemMSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ZGIERZ nr domu 10 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ZGIERZ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 10 kod pocztowy 95-100 poczta
ZGIERZ kraj POLSKA
Poz. 381463. TSZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001171096. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2025.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14402/25/514]
MSiG 93/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TSZ LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ
2. miejscowość ZGIERZ nr domu 10 kod pocztowy
95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.05.2025 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FIDLER 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4550 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FIDLER 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. PREZES
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSZ Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSZ Logistics wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,660% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
TSZ Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSZ Logistics wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 594 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 594 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 594 zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3206
zł.
Koszty operacyjne TSZ Logistics wyniosły
60 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3206 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSZ Logistics wyniosła 48 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 112 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 48 081 zł sumy bilansowej i 7969 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,26%.
Marża operacyjna wyniosła 6,66%.
Marża netto wyniosła 4,57%.
Zadłużenie
Zobowiązania TSZ Logistics wyniosły 40 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,4%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 112 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja TSZ Logistics ma 40 112 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 28 000 zł (70%).
Pozostali, 201 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 20 000 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
40 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
19%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
28 tys. zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
43 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
201 zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSZ Logistics wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 105% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 1,05 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
2,4
płynność szybka
1,05
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TSZ Logistics wobec banków i pożyczkodawców: 28 000 zł, gotówka: 21 021 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6979 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto to 0,5-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 40 112 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7 tys. zł
0 zł28 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców28 tys. zł
gotówka21 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto to 0,5-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 7 tys. zł • 2024: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSZ Logistics wynosi 74 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 38 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 567 zł, z czego 18 567 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 74 dni
30 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe19 tys. zł
klienci są winni firmie 19 tys. zł
do 12 miesięcy19 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 74 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSZ Logistics wynoszą 60 692 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 19 386 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 13 828 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 424 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem61 tys. zł
Usługi obce19 tys. zł · 32%
Podatki i opłaty14 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 20%
Amortyzacja11 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 61 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSZ Logistics wykazała przychody na poziomie 65 027 zł.
Organizacja zarobiła 4334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1365 zł w 2025 roku
Organizacja TSZ Logistics wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:60 525,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów60 525,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej60 692,11
I. Amortyzacja10 626,02
II. Zużycie materiałów i energii1 222,20
III. Usługi obce19 386,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 827,63
V. Wynagrodzenia3 205,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 424,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-167,11
D. Pozostałe przychody operacyjne4 501,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,91
E. Pozostałe koszty operacyjne0,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 333,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 333,91
J. Podatek dochodowy1 365,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 968,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSZ Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fidler Dominika posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 06.05.2025 jest Fidler Dominika kontrolująca
91% udziałów.
