Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 1 701 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 599 zł a 3 781 849 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 701 428 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 300 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 300 086 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 300 086 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1348832. GRUPA A3F LAKIERNIA PROSZKOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001131059. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.10.2024.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11617/24/826]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1332633. GRUPA A3F LAKIERNIA PROSZKOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001131059. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.10.2024.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11244/24/182]
MSiG 207/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA
A3F LAKIERNIA PROSZKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW 2. miejscowość INOWROCŁAW ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 218A kod
pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.10.2024
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PACZKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. KUJAWA 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PACZKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUJAWA 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa A3F Lakiernia Proszkowa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa A3F Lakiernia Proszkowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 49 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 96 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wyniosły
334 220 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wyniosła 326 692 zł.
Aktywa obrotowe to 326 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 692 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 273 083 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 608 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 326 692 zł sumy bilansowej i 273 083 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 47,31%.
Marża netto wyniosła 43,05%.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wyniosły 53 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,4%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 53 608 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa A3F Lakiernia Proszkowa ma 53 608 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 32 495 zł (61%).
Poza tym: państwu 13 499 zł (25%).
Pozostali, 7615 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
54 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
25%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
32 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
14%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 6,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,09.
Płynność gotówkowa wynosi 3,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 171 tys. zł należności i inne: 156 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,09 zł, z czego 3,19 zł w gotówce.
6,09
płynność bieżąca
3,19
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,09 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa A3F Lakiernia Proszkowa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 170 988 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 53 608 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł171 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka171 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 171 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 102 614 zł, z czego 102 614 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
73 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 73 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 73 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wynoszą 333 517 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 233 073 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 95 718 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 4658 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej334 tys. zł
Zużycie materiałów i energii233 tys. zł · 70%
Usługi obce96 tys. zł · 29%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty68 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 334 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wykazała przychody na poziomie 634 307 zł.
Organizacja zarobiła 300 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 003 zł w 2025 roku
Organizacja Grupa A3F Lakiernia Proszkowa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:634 302,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów634 302,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej333 516,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii233 073,08
III. Usługi obce95 717,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 657,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)300 785,56
D. Pozostałe przychody operacyjne4,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne703,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)300 086,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)300 086,38
J. Podatek dochodowy27 003,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)273 083,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa A3F Lakiernia Proszkowa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
