WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES I WICEPREZES BĄDŹ WICEPREZESI ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ZAWSZE JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWO, TJ. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Grupa Adabet osiągnęła 22 886 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 832 169 zł. Pozostałe przychody to 54 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 521 246 zł.
Zysk netto wyniósł 365 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 824 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 886 556 zł w 2025 roku. • 22 706 177 zł w 2024 roku. • 19 236 846 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
67 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 365 310 zł w 2025 roku. • 393 922 zł w 2024 roku. • 229 569 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Adabet wynosi 18 058 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 486 930 zł a 53 290 451 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 208 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 058 693 zł w
2025 roku. • 18 471 855 zł w
2024 roku. • 15 642 149 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Adabet wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Grupa Adabet wynosi 737 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 659 907 zł w
2025 roku. • 784 513 zł w
2024 roku. • 372 349 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 736 688 zł w
2025 roku. • 845 187 zł w
2024 roku. • 374 549 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Adabet wynosi 36 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 36 os. w 2025 roku. • 34 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Adabet.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2025 (MSiG nr 155/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 902727. GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001128229. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2024.
[RDF/764240/25/520]
MSiG 155/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 902726. GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001128229. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2024.
[RDF/764240/25/119]
MSiG 155/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 902725. GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001128229. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2024.
[RDF/764240/25/718]
MSiG 155/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 71505. GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001128229. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2024.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26999/24/861]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAWLAK 2. BEATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
49.950,00 ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 2 1. PAWLAK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PAWLAK 2. BEATA 3. [ukryto] 4. PROKURENT
ODDZIELNY (SAMOISTNY) 2 1. PAWLAK 2. ERYK
3. [ukryto] 4. PROKURENT ODDZIELNY
(SAMOISTNY)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA wpisać: 2 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI wykreślić: 1 2. 31 PRODUKCJA MEBLI
2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 3 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 5 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 6 2. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW 7 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 1392337. GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001128229. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2024.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19325/24/610]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
383094270 NIP 6192049406 3. GRUPA ADABET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość
KĘPNO 2. miejscowość KĘPNO ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 8A kod pocztowy 63-600 poczta
KĘPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.08.2024R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK;
KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU; REP. A NR
9202/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ADABET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z DNIA 26.08.2024R. OBJĘTEJ
AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.08.2024R.,
KANCELARIA NOTARIALNA K.KUBIAK, REP. A NR
9202/2024 DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
ADABET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA ADABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ADABET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000781521
5. 383094270 6. 6192049406 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWLAK 2. BEATA 3. [ukryto] 5. 999
es UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES I WICEPREZES
BĄDŹ WICEPREZESI ZARZĄDU REPREZENTUJĄ
SPÓŁKĘ ZAWSZE JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ
DWUOSOBOWO, TJ. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ
Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB
CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAWLAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW,
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
3 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 4 2. 55 ZAKWATEROWANIE 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NIEGO 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Adabet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Adabet wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,675% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Adabet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Adabet wynosi 361 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 913 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 913 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 361 tys. zł w 2025 roku. • 514 tys. zł w 2024 roku. • 497 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 913 tys. zł w 2025 roku. • 899 tys. zł w 2024 roku. • 981 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 851 173 zł.
Koszty operacyjne Grupa Adabet wyniosły
22 172 261 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 179 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 851 173 zł w 2025 roku • 2 237 859 zł w 2024 roku • 1 491 562 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,4% w 2025 roku •
10,3% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Adabet wyniosła 9 219 849 zł.
Aktywa trwałe to 4 466 773 zł.
Aktywa obrotowe to 4 753 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 219 849 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 560 191 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 659 658 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 589 070 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 371 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 219 849 zł sumy bilansowej i 3 560 191 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 875 849 zł sumy bilansowej i 3 211 951 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 041 709 zł sumy bilansowej i 2 818 029 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,26%.
Marża operacyjna wyniosła 2,89%.
Marża netto wyniosła 1,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Adabet wyniosły 5 659 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 219 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 217 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 659 658 zł w 2025 roku • 4 663 897 zł w 2024 roku • 3 223 680 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Adabet ma 5 659 658 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 635 194 zł (64%).
Dalej: dostawcom 1 490 442 zł (26%), pracownikom 220 681 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 311 723 zł (6%).
Pozostali, 1619 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 568 921 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
180 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
221 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
64%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
131 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2023: 56%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Adabet wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,38 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 753 076 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 090 737 zł) o 337 662 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,8 mln zł
5,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 705 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2025 roku • 1,41 w 2024 roku • 2,58 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Adabet wobec banków i pożyczkodawców: 3 635 194 zł, gotówka: 705 428 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 929 765 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 221 855 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4 lata - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 659 658 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,9 mln zł
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,6 mln zł
gotówka705 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 222 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4 lata - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,9 mln zł • 2024: 2,5 mln zł • 2023: 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3 razy • 2024: 4,2 raza • 2023: 3,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Adabet wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 065 951 zł, z czego 1 065 951 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2025 roku • 21 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Adabet wynoszą 22 153 955 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 783 372 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 626 493 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 621 160 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,8 mln zł · 40%
Zużycie materiałów i energii5,6 mln zł · 25%
Usługi obce3,6 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,1 mln zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia712 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty133 tys. zł · <1%
Amortyzacja77 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe62 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,2 mln zł w 2025 roku • 21,6 mln zł w 2024 roku • 18,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Adabet wykazała przychody na poziomie 22 886 556 zł.
Organizacja zarobiła 460 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 121 zł w 2025 roku • 217 921 zł w 2024 roku • 88 104 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Adabet wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
W roku 2024 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 783 091,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 871 844,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-31 671,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 942 918,63
B. Koszty działalności operacyjnej22 153 955,01
I. Amortyzacja76 780,55
II. Zużycie materiałów i energii5 626 493,33
III. Usługi obce3 621 160,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)133 170,96
V. Wynagrodzenia3 139 155,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)712 018,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe61 804,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 783 372,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)629 136,04
D. Pozostałe przychody operacyjne49 077,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych505,69
II. Dotacje10 091,21
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38 480,69
E. Pozostałe koszty operacyjne18 306,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 306,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)659 907,19
G. Przychody finansowe54 387,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)44,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne54 343,72
H. Koszty finansowe253 863,77
I. Odsetki, w tym: (+1)221 854,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 008,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)460 431,19
J. Podatek dochodowy95 121,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)365 310,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Adabet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawlak Adam posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Pawlak Beata posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Pawlak Adam kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 05.11.2024 do 29.01.2025 najwięcej udziałów posiadała
Pawlak Beata (100%).
