Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Golpin wynosi 638 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 746 zł a 1 996 537 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 638 397 zł w
2025 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Golpin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1364214. GOLPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001121410. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2024.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18371/24/540]
Rzuć okiemMSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BAŁACHY nr domu 1 kod pocztowy
83-424 poczta BAŁACHY kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BAŁACHY ulica UL. KONWALIOWA
nr domu 1 kod pocztowy 83-424 poczta BAŁACHY
kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1223864. GOLPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001121410. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2024.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14885/24/686]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GOLPIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat KOŚCIERSKI gmina LIPUSZ miejscowość
BAŁACHY 2. miejscowość BAŁACHY nr domu 1 kod
pocztowy 83-424 poczta BAŁACHY kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej ADRIAN@PRO-OUT.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.08.2024
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BOGUSZ 2. ADRIAN TADEUSZ 3. [ukryto]
5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250
ZŁ 6. NIE 2 1. KRASKOWSKI 2. KRZYSZTOF JAN
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ 6. NIE 3 1. ZACZYK 2. ŁUKASZ
OSKAR 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1250 ZŁ 6. NIE 4 1. GROCHOT 2. MIŁOSZ
ADAM 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1250 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BOGUSZ 2. ADRIAN TADEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRASKOWSKI
2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZACZYK 2. ŁUKASZ OSKAR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. GROCHOT 2. MIŁOSZ ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Golpin w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golpin wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Golpin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Golpin wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9772 zł.
Koszty operacyjne Golpin wyniosły
803 208 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9772 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2025 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Golpin wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Golpin wynosi 42 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 331 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 062 zł w
2025 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Golpin wyniosła 248 805 zł.
Aktywa obrotowe to 248 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 805 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 27 611 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 193 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 248 805 zł sumy bilansowej i 27 611 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81,89%.
Marża operacyjna wyniosła 4,1%.
Marża netto wyniosła 2,7%.
Zadłużenie
Zobowiązania Golpin wyniosły 221 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,9%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 221 193 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Golpin ma 221 193 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 123 779 zł (56%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
221 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
12%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
55 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
124 tys. zł
56%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Golpin wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,85 miesiąca.
gotówka od ręki: 99 tys. zł należności i inne: 70 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 80 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Golpin wobec banków i pożyczkodawców: 15 468 zł, gotówka: 98 718 zł. Gotówka przewyższa dług o 83 250 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1741 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 221 193 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 83 tys. zł
0 zł99 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15 tys. zł
gotówka99 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 83 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 19,7 raza • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Golpin wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 44 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 994 zł, z czego 39 994 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Golpin wynoszą 803 072 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 370 757 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 252 657 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 122 437 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej803 tys. zł
Usługi obce371 tys. zł · 46%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów253 tys. zł · 31%
Pozostałe koszty rodzajowe122 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii39 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty247 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 803 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Golpin wykazała przychody na poziomie 837 539 zł.
Organizacja zarobiła 32 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9659 zł w 2025 roku
Organizacja Golpin wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:837 449,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów44 273,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów793 176,18
B. Koszty działalności operacyjnej803 072,38
I. Amortyzacja7 731,48
II. Zużycie materiałów i energii39 471,34
III. Usługi obce370 757,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)246,58
V. Wynagrodzenia8 136,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 635,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe122 436,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów252 657,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)34 377,30
D. Pozostałe przychody operacyjne89,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne135,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 330,90
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 060,64
I. Odsetki, w tym: (+1)1 740,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne319,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)32 270,26
J. Podatek dochodowy9 659,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 611,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Golpin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 12 dni03-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Zaczyk Łukasz posiada 1 udział, który stanowi 25% firmy.
Bogusz Adrian posiada 1 udział, który stanowi 25% firmy.
Grochot Miłosz posiada 1 udział, który stanowi 25% firmy.
