IDLABS Sp. z o.o. to firma działająca w branży zdrowia i wellness, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji innowacyjnych produktów, które mają na celu poprawę jakości życia oraz promowanie zdrowych nawyków. Przedsiębiorstwo koncentruje się na oferowaniu rozwiązań wspierających zdrowie, samopoczucie i ekologię, odpowiadając na rosnące potrzeby współczesnych konsumentów poszukujących wygodnych, funkcjonalnych i naturalnych produktów.
W ofercie firmy znajdują się m.in. produkty marki Waterdrop, które stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych napojów. Waterdrop to rozpuszczalne kapsułki (hydration cubes) wzbogacone witaminami i minerałami, przeznaczone do przygotowania napojów na bazie wody. Produkty te mają na celu nie tylko zaspokojenie pragnienia, ale także wspieranie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do regularnego nawadniania organizmu. Waterdrop promuje ideę ograniczenia zużycia plastiku, oferując butelki wielokrotnego użytku oraz inspirując do rezygnacji z napojów w jednorazowych opakowaniach. Produkty tej marki są dostępne w wielu znanych sieciach handlowych, co świadczy o ich rosnącej popularności i szerokim zasięgu dystrybucji.
Kolejną linią produktową jest HerbsLab, która nawiązuje do tradycji wykorzystywania ziół w kuchni, medycynie, kosmetyce oraz aromaterapii. Firma stawia na nowoczesne podejście do ziół, dostosowując formę ich podania do oczekiwań współczesnych konsumentów, którzy cenią wygodę i szybkość. Oferta HerbsLab obejmuje różnorodne części roślin, takie jak liście, kwiaty, korzenie, nasiona czy owoce, które mogą być wykorzystywane w codziennym życiu dla poprawy zdrowia i samopoczucia.
W portfolio IDLABS znajduje się również marka AquaShots, oferująca funkcjonalne dodatki do wody. Produkty te są projektowane z myślą o konkretnych potrzebach organizmu, dostarczając składników aktywnych wspierających zdrowie w wygodnej i nowoczesnej formie.
Firma podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, wysoką jakość oferowanych produktów oraz innowacyjność w podejściu do rynku. IDLABS współpracuje z rozpoznawalnymi ambasadorami, co dodatkowo wzmacnia jej wizerunek jako marki nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie. Dzięki wdrożonym procedurom logistycznym oraz znajomości rynku, przedsiębiorstwo skutecznie realizuje zamówienia i dostarcza produkty do różnych kanałów dystrybucji, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.
IDLABS Sp. z o.o. to partner handlowy z ugruntowaną pozycją, który konsekwentnie realizuje misję poprawy jakości życia poprzez innowacyjne produkty wspierające zdrowie i ekologię.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idlabs osiągnęła 113 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 332 zł.
Zysk netto wyniósł 20 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 728 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 396 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idlabs wynosi 176 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 047 zł a 285 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 450 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idlabs wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Idlabs wynosi 24 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idlabs wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,496% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idlabs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Idlabs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idlabs wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Idlabs wyniosły 89 832
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idlabs wyniosła 123 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 693 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idlabs wyniosły 98 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 297 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idlabs wykazała przychody na poziomie 113 728 zł.
Organizacja zarobiła 22 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2112 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Idlabs wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matecki Wojciech
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Tymińska Ewa
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.