Ulisses to firma sprzątająca, która rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku, koncentrując się na dystrybucji profesjonalnych środków czystości, szczególnie tych używanych w przemyśle spożywczym, szpitalach oraz innych instytucjach publicznych. W roku 1995 Ulisses rozszerzył swoją ofertę o usługi sprzątania, co przyniosło nowe możliwości oraz klientów. W ciągu lat, firma zainwestowała w nowoczesny park maszynowy, umożliwiający świadczenie kompleksowych usług sprzątających na wysokim poziomie. Zakres działalności Ulisses obejmuje sprzątanie biur, obiektów handlowych oraz instytucji państwowych. Dodatkowo, firma zajmuje się utrzymaniem czystości w budynkach mieszkalnych oraz kompleksowym sprzątaniem po budowie i remoncie. Oferowane są również usługi dodatkowe, takie jak pranie wykładzin, mycie okien oraz konserwacja podłóg. Ulisses wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim szerokim zakresem usług, który pozwala na kompleksowe podejście do potrzeb klientów w zakresie utrzymania czystości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ulisses osiągnęła 23 682 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 681 936 zł. Pozostałe przychody to 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 364 200 zł.
Zysk netto wyniósł 317 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 841 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 682 297 zł w 2024 roku.
• 1 213 230 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 735 zł w 2024 roku.
• 138 670 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ulisses wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Ulisses wynosi 597 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ulisses wynosi 24 125 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 177 352 zł a 59 205 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 062 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 125 218 zł w 2024 roku.
• 8 182 062 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ulisses wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ulisses charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 659 271
zł.
Koszty operacyjne Ulisses wyniosły 23 221 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 829 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 659 271 zł w 2024 roku
• 824 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
42.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ulisses wyniosła 12 166 211 zł.
a
ktywa trwałe to 7 677 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 488 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 166 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 421 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 744 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 083 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 166 211 zł w 2024 roku.
• 11 351 294 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ulisses wyniosły 2 744 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 166 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 372 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 744 772 zł w 2024 roku
• 2 259 879 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ulisses wykazała przychody na poziomie 23 682 297 zł.
Organizacja zarobiła 447 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 888 zł w 2024 roku
• 35 009 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku