Specjalizacja w izolacjach termicznych i akustycznych|Profesjonalne ocieplanie poddaszy, stropów i ścian|Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości, takich jak celuloza i wełna kamienna|Usługi dla nowych budynków oraz remontów starych obiektów|Oferowanie oszczędności na kosztach ogrzewania
Firma WOTHERM specjalizuje się w zakresie kompleksowego ocieplania budynków, dostarczając rozwiązania w zakresie izolacji termicznych i akustycznych. Z siedzibą w Rzeszowie, oferuje profesjonalny montaż izolacji przy użyciu innowacyjnych metod oraz wysokogatunkowych materiałów, takich jak włókna celulozy i wełna kamienna. Ich głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków przez minimalizację strat ciepła, co przekłada się na znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania. WOTHERM zajmuje się izolacją nie tylko nowo budowanych obiektów, ale także starych domów, które wymagają renowacji lub poprawy szczelności. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, w tym ocieplaniu poddaszy, stropów oraz ścian różnego rodzaju, firma jest w stanie dostosować swoje oferty do potrzeb klientów indywidualnych oraz instytucji. Dbałość o jakość materiałów oraz precyzyjne metody aplikacji izolacji to elementy, które wyróżniają WOTHERM na tle konkurencji. Dodatkowo, firma zapewnia mieszkańcom Rzeszowa dostęp do fachowego doradztwa i usług wykonawczych, co czyni ją solidnym partnerem w zakresie termomodernizacji budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wotherm osiągnęła 1 006 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 692 558 zł.
Zysk netto wyniósł 313 484 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 006 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 006 042 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 313 484 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wotherm wynosi 2 161 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 834 zł a 4 388 782 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 161 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 161 466 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wotherm wynosi 340 tys. zł.
EBITDA Wotherm wynosi 357 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wotherm wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,843% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 4,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wotherm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wotherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wotherm wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wotherm wyniosły
665 949
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wotherm wyniosła 497 139 zł.
a
ktywa trwałe to 437 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 361 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 497 139 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wotherm wyniosły 181 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 181 361 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wotherm wykazała przychody na poziomie 1 006 042 zł.
Organizacja zarobiła 340 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 609 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Wotherm wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie