Specjalizacja w mapach do celów projektowych i inwentaryzacjach
Obsługa inwestycji budowlanych, drogowych i OZE
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym dronów
Dedykowana aplikacja do monitorowania zleceń
NAVIGEO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach geodezyjnych, działająca głównie na terenie północno-wschodniej Polski, ale realizująca zlecenia również w innych regionach kraju. Zespół tworzą doświadczeni geodeci, technicy i inżynierowie, którzy posiadają szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Firma kładzie nacisk na precyzję pomiarów, terminowość realizacji oraz przejrzystość współpracy z klientem.
Zakres usług NAVIGEO obejmuje przygotowywanie map do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu, podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, analizy terenu pod inwestycje, a także obsługę inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Firma realizuje również naloty dronem, które pozwalają na tworzenie ortofotomap, modeli 3D terenu oraz szczegółowych analiz topograficznych. W ofercie znajdują się także geodezyjne inspekcje termowizyjne oraz przygotowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
NAVIGEO obsługuje szerokie grono klientów, w tym osoby prywatne, firmy instalatorskie, wykonawców i projektantów inwestycji drogowych, architektów, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych, biura nieruchomości oraz deweloperów. Firma zapewnia wsparcie na każdym etapie inwestycji – od analizy terenu, przez przygotowanie dokumentacji, po finalną inwentaryzację powykonawczą. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak sprzęt pomiarowy marki TOPCON, drony oraz autorska aplikacja do ewidencjonowania zleceń, NAVIGEO gwarantuje wysoką jakość usług, szybki dostęp do dokumentacji oraz możliwość śledzenia postępów prac online.
Firma stawia na jasne zasady współpracy, oferując pełną wycenę przed rozpoczęciem realizacji zlecenia i dbając o transparentność kosztów. Każde zlecenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych specjalistów, a klient ma możliwość bieżącego monitorowania realizacji poprzez dedykowaną aplikację. NAVIGEO podkreśla znaczenie bezpieczeństwa inwestycji, pomagając wykrywać potencjalne zagrożenia związane z ukształtowaniem terenu oraz zapewniając zgodność projektów z wymogami prawnymi.
Dzięki nowoczesnemu podejściu, zaawansowanym technologiom i indywidualnemu podejściu do klienta, NAVIGEO Sp. z o.o. jest partnerem dla inwestorów, projektantów i właścicieli nieruchomości, którzy oczekują rzetelnych, terminowych i precyzyjnych usług geodezyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navigeo osiągnęła 426 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 115 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 695 zł.
Zysk netto wyniósł 253 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 117 zł w 2024 roku.
• 202 128 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 420 zł w 2024 roku.
• 78 133 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigeo wynosi 1 487 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 065 zł a 3 547 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 487 821 zł w 2024 roku.
• 509 634 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navigeo wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,642% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navigeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navigeo wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Navigeo wyniosły 148 189
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7653 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigeo wyniosła 364 593 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 593 zł w 2024 roku.
• 135 492 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigeo wyniosły 111 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 173 zł w 2024 roku
• 52 358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigeo wykazała przychody na poziomie 426 117 zł.
Organizacja zarobiła 277 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 506 zł w 2024 roku
• 7419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Navigeo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kasprzyk Ewelina
posiada 46 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest
Kasprzyk Ewelina
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 25.10.2023
była Kasprzyk Ewelina
kontrolująca 100% udziałów.