Organizacja różnorodnych obozów letnich dla dzieci i młodzieży.
Tematyka obejmuje obozy quadowe, paintballowe, gokartowe oraz żeglarskie.
Oferowane są innowacyjne programy pozwalające na aktywny wypoczynek.
Doświadczeni instruktorzy zapewniają bezpieczeństwo i wsparcie uczestników.
Możliwość wyboru intensywności zajęć w ramach programów obozowych.
Wandrus to firma organizująca różnorodne obozy letnie i młodzieżowe, specjalizująca się w oferowaniu aktywnych form wypoczynku. Działa na rynku od lat, co pozwoliło jej zdobyć cenne doświadczenie w zakresie organizacji bezpiecznych i kreatywnych obozów, które przyciągają dzieci i młodzież z różnych regionów kraju. W ofercie znajdują się kolonie tematyczne, takie jak obozy quadowe, paintballowe, gokartowe, a także rejsy żeglarskie na Mazurach. Wandrus wyróżnia się innowacyjnymi programami, które łączą różne formy aktywności, jak żeglarstwo, jazdę na quadach czy zajęcia artystyczne. Uczestnicy obozów mają możliwość wyboru intensywności zajęć, co daje im większą swobodę w odkrywaniu swoich pasji. Wandrus prowadzi również cykliczne szkolenia dla rodziców, aby zapewnić im pełen wgląd w program i formy aktywności, co dodatkowo zwiększa zaufanie do organizacji. Jednym z wyróżniających się aspektów działalności Wandrusa jest ogromna dbałość o bezpieczeństwo uczestników, co przekłada się na wysokiej jakości kadrę instruktorską, której członkowie są nie tylko profesjonalnymi opiekunami, ale także pasjonatami młodzieżowych aktywności, gotowymi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz standardowych obozów, Wandrus organizuje również obozy dla najmłodszych oraz rodzinne, co pozwala na wspólne spędzanie czasu w atrakcyjnym otoczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wandrus osiągnęła 854 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 646 zł.
Zysk netto wyniósł 3204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 850 zł w 2024 roku.
• 606 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3204 zł w 2024 roku.
• 1710 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wandrus wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Wandrus wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wandrus wynosi 590 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7435 zł a 2 137 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 590 151 zł w 2024 roku.
• 415 951 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wandrus wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,971% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 4,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wandrus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wandrus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wandrus wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wandrus wyniosły 850 894
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 910 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wandrus wyniosła 62 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 885 zł w 2024 roku.
• 49 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wandrus wyniosły 52 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 971 zł w 2024 roku
• 43 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wandrus wykazała przychody na poziomie 854 850 zł.
Organizacja zarobiła 3956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 752 zł w 2024 roku
• 401 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku