PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001016476 NIP 9512560356 REGON 524325647

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
980 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
221 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. OŚ KRÓLEWSKA, 18
Kod pocztowy
02-972
Rejestracja
2023-01-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczneHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiOpieka zdrowotnaWynajem i dzierżawaHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiPozostała indywidualna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PDP Wilanow osiągnęła 1 726 079 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 725 016 zł. Pozostałe przychody to 1063 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 504 744 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 221 335 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 116 997 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 726 079 zł w 2024 roku.
• 609 082 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 320 970 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 335 zł w 2024 roku.
• -99 635 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji PDP Wilanow wynosi 2 032 045 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 609 zł a 4 114 652 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 671 225 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 032 045 zł w 2024 roku.
• 360 820 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT PDP Wilanow wynosi 345 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA PDP Wilanow wynosi 361 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 448 697 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 422 zł w 2024 roku.
• -103 275 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 457 022 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 360 685 zł w 2024 roku.
• -96 337 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie PDP Wilanow mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji PDP Wilanow.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 października 2025 (MSiG nr 199/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1356300. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/53648/25/363]
    Rzuć okiem MSiG 199/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/53648/25/363 Nr ogłoszenia: 1356300
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GORLO 2. LIIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PETRASHKINA 2. YULIIA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. AL-MAKHAKYERI 2. AMIRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. AL MAKHAKYERI 2. AMIRA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. GORLO 2. LIIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
  2. Poz. 708509. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/628410/24/998]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/628410/24/998 Nr ogłoszenia: 708509
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 30.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 708508. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/628410/24/597]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/628410/24/597 Nr ogłoszenia: 708508
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 708507. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2023. [RDF/628410/24/196]
    MSiG 135/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/628410/24/196 Nr ogłoszenia: 708507
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD 30.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1372157. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/57166/23/976]
    Rzuć okiem MSiG 233/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/57166/23/976 Nr ogłoszenia: 1372157
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. AL-MAKHAKYERI 2. AMIRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 453179. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/26732/23/923]
    Rzuć okiem MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/26732/23/923 Nr ogłoszenia: 453179
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GORLO 2. LIIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH 2 1. AL-MAKHAKYERI 2. AMIRA 3. [ukryto] 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
  7. Poz. 374975. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/23374/23/392]
    Rzuć okiem MSiG 101/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/23374/23/392 Nr ogłoszenia: 374975
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OŚ KRÓLEWSKA nr domu 18 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OŚ KRÓLEWSKA nr domu 18 nr lokalu U4 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  8. Poz. 151144. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRAiu NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/10336/23/690]
    Rzuć okiem MSiG 52/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/10336/23/690 Nr ogłoszenia: 151144
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 18 nr lokalu 208B kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OŚ KRÓLEWSKA nr domu 18 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  9. Poz. 73682. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/4999/23/702]
    MSiG 28/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/4999/23/702 Nr ogłoszenia: 73682
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PDP WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 18 nr lokalu 208B kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27 STYCZNIA 2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GORLO 2. LIIA 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PETRASHKINA 2. YULIIA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GORLO 2. LIIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PETRASHKINA 2. YULIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI s 3 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 4 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 5 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
PDP Wilanow nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDP Wilanow wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
PDP Wilanow charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla PDP Wilanow wynosi 10 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne PDP Wilanow wyniosły 1 379 594 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 35,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 115 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 573 zł w 2024 roku
• 105 458 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 20,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35,3% w 2024 roku
• 14,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów PDP Wilanow wyniosła 980 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 643 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 336 370 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 980 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 126 700 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 515 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 478 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 221 335 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 980 215 zł sumy bilansowej i 126 700 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 929 737 zł sumy bilansowej i -94 635 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22,58%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 20,02%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 12,82%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania PDP Wilanow wyniosły 853 515 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 980 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 170 858 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 853 515 zł w 2024 roku
• 1 024 372 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 23 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PDP Wilanow ma 853 515 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 761 266 zł (89%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 33 890 zł (4%), pracownikom 33 822 zł (4%); państwu 24 537 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 761 266 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2023: 94%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PDP Wilanow wynosi 3,65 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,03 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,83 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (336 370 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (92 248 zł) o 244 122 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,65 w 2024 roku
• 0,26 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji PDP Wilanow wobec banków i pożyczkodawców: 761 266 zł, gotówka: 95 389 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 665 877 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 404 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 854,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,8 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 853 515 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 666 tys. zł
• 2023: 926 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 854,3 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji PDP Wilanow wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 117 555 zł, z czego 117 555 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 25 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji PDP Wilanow wynoszą 1 379 590 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 441 463 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 408 245 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 406 828 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,4 mln zł w 2024 roku
• 709 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PDP Wilanow wykazała przychody na poziomie 1 726 079 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 246 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 25 273 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 335 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 273 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne" (96.02.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja PDP Wilanow wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,14%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 723 173,59
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 723 173,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 379 589,79
I. Amortyzacja 15 263,53
II. Zużycie materiałów i energii 406 827,52
III. Usługi obce 441 462,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 618,25
V. Wynagrodzenia 408 244,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 78 327,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 845,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 343 583,80
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 842,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 842,22
E. Pozostałe koszty operacyjne 4,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 4,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 345 421,81
G. Przychody finansowe 1 063,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 1 063,32
H. Koszty finansowe 99 876,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 404,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 99 472,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 246 608,36
J. Podatek dochodowy 25 273,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 221 335,36

Pełne sprawozdania finansowe organizacji PDP Wilanow składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 169 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+5 mies. 19 dni
2023
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Al-Makhakyeri Amira posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gorlo Liia posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Petrashkina Yuliia posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 02.06.2023) są:
• Al Makhakyeri Amira (35% udziałów)
• Gorlo Liia (35% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 30.01.2023 do 02.06.2023 najwięcej udziałów posiadała Gorlo Liia (70%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do PDP WILANOW

OrganizacjaNumer KRS
1
BELLA FIGURA SP. Z O.O.
0000981982
2
HEALTH & BEAUTY KOSMETOLOGIA SP. Z O.O.
0001023050
3
BES-POLSKA SP. Z O.O.
0000110121
4
PIED-DE-POULE OLEKSANDRA LEDOVSKA SP. Z O.O.
0001041027
5
EPIL CARE SP. Z O.O.
0000957783
6
BEAUTYHILL SP. Z O.O.
0000450637
7
SKIN THERAPY SP. Z O.O.
0000932058
8
MAJO SP. Z O.O.
0000797996
9
FAST LINE STUDIO SP. Z O.O.
0000997502
10
FACE BODY CONCEPT SP. Z O.O.
0001092843
11
MMZN SP. Z O.O.
0000968188
12
LI-O NAIL SP. Z O.O.
0000825362
13
CENTRUM KOSMETYCZNE SP. Z O.O.
0000189222
14
NAVI POLAND SP. Z O.O.
0001024008
15
LUXOR SP. Z O.O.
0000703282
16
DEPIDAR SP. Z O.O.
0001010430
17
DERMALOV SP. Z O.O.
0000997584
18
GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ LUMIÉRE SP. Z O.O.
0001004773
19
MILAGRO SP. Z O.O.
0000931017
20
MO'S SP. Z O.O.
0000448037
21
PTS SP. Z O.O. SP. K.
0000723068
22
TIMEKERATINE SP. Z O.O.
0000908885
23
SNSZ SP. Z O.O.
0000747046
24
DEBEST SP. Z O.O.
0000598522
25
AZIKOM SP. Z O.O.
0000679701
26
FABRYKA PIĘKNA SP. Z O.O. SP. K.
0000777038
27
PAWEŁ ZIĘBA HAIR DESIGN SP. Z O.O.
0000759360
28
EMILIA WĘGRECKA PRO DEO S.K.A.
0000956268
29
BODYCARECLINIC SP. Z O.O.
0000381230
30
SABANA SP. Z O.O.
0000794361