SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza inteligentne powłoki nanotechnologiczne dla budownictwa i przemysłu.
Oferuje produkty specjalistyczne dla żeglugi, w tym środki do pielęgnacji jachtów.
Zajmuje się oszczędnością energii oraz ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak samoczyszczące powłoki zmniejszające zużycie energii.
Specjalizuje się w materiałach, które zapewniają wysoką odporność i długoterminową wydajność.
LUMARO Sp. z o.o. to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych technologii w zakresie materiałów budowlanych oraz produktów do pielęgnacji jachtów. Działa jako wyłączny dystrybutor technologii NanoPhos w Polsce, oferując innowacyjne rozwiązania oparte na nanotechnologii. LUMARO specjalizuje się w inteligentnych powłokach, które charakteryzują się wysoką odpornością oraz efektywnością energetyczną. W ofercie znajdują się produkty skierowane do różnych sektorów, w tym budownictwa, żeglugi oraz przemysłu. Dzięki unikalnym właściwościom, takie jak samoczyszczące się powłoki do instalacji fotowoltaicznych oraz specjalistyczne środki do ochrony zdrowia, LUMARO wyróżnia się na tle konkurencji. Firma koncentruje się na zrównoważonym rozwoju oraz poszanowaniu środowiska, co znajduje odzwierciedlenie w oferowanych rozwiązaniach. LUMARO dostarcza również innowacyjne produkty do trakcji i konserwacji jachtów, co stanowi istotny element jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumaro osiągnęła 47 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2268 zł.
Strata netto wyniosła 2268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 zł w 2024 roku.
• 3259 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2268 zł w 2024 roku.
• -13 999 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumaro wynosi 10 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 331 zł w 2024 roku.
• 14 173 zł w 2023 roku.
• 22 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumaro wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumaro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumaro wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumaro wyniosły 1828
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumaro wyniosła 14 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 840 zł w 2024 roku.
• 16 616 zł w 2023 roku.
• 30 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża netto wyniosła -4,801%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1600.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumaro wyniosły 1107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1107 zł w 2024 roku
• 615 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumaro wykazała przychody na poziomie 47 zł.
Organizacja zarobiła -2268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku