Umbrella24 Accounting to profesjonalna firma księgowa, która skupia się na dostarczaniu elastycznych i efektywnych usług finansowych. Zespół składa się z doświadczonych ekspertów, w tym Agaty Grzybek i Roberta Ciuraszkiewicza, którzy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w branży. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi księgowe, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość finansowa oraz rozliczenia podatkowe. Firma wyróżnia się znajomością międzynarodowego środowiska biznesowego i podejściem dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów, zwłaszcza w zakresie obsługi przedsiębiorstw działających w różnych sektorach. Specjaliści Umbrella24 posiadają doświadczenie w audycie finansowym, a także zarządzaniu projektami, które przynoszą korzyści finansowe poprzez optymalizację procesów i redukcję kosztów. Umbrella24 kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla firm poszukujących profesjonalnego wsparcia w obszarze finansów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Umbrella24 Accounting osiągnęła 1 426 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 426 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 106 zł.
Zysk netto wyniósł 477 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 426 390 zł w 2024 roku.
• 900 613 zł w 2023 roku.
• 147 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 284 zł w 2024 roku.
• 151 183 zł w 2023 roku.
• 66 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Umbrella24 Accounting wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Umbrella24 Accounting wynosi 529 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umbrella24 Accounting wynosi 2 913 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 379 zł a 6 681 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 971 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 913 440 zł w 2024 roku.
• 1 256 682 zł w 2023 roku.
• 419 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Umbrella24 Accounting wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umbrella24 Accounting wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Umbrella24 Accounting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Umbrella24 Accounting wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 777
zł.
Koszty operacyjne Umbrella24 Accounting wyniosły 899 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 777 zł w 2024 roku
• 216 187 zł w 2023 roku
• 3420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umbrella24 Accounting wyniosła 159 739 zł.
a
ktywa trwałe to 6792 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 739 zł w 2024 roku.
• 115 505 zł w 2023 roku.
• 82 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 299%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 671%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 223.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umbrella24 Accounting wyniosły 88 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 567 zł w 2024 roku
• 46 783 zł w 2023 roku
• 10 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umbrella24 Accounting wykazała przychody na poziomie 1 426 390 zł.
Organizacja zarobiła 525 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 537 zł w 2024 roku
• 16 981 zł w 2023 roku
• 6876 zł w 2022 roku