Organizacja Test Driven Solutions Poland osiągnęła 2 538 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 531 127 zł. Pozostałe przychody to 6993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 359 019 zł.
Zysk netto wyniósł 179 101 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 185 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 538 120 zł w 2024 roku. • 352 447 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
89 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 179 101 zł w 2024 roku. • 24 045 zł w 2023 roku. • -280 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Test Driven Solutions Poland wynosi 2 388 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 202 zł a 5 909 912 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 192 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 388 425 zł w
2024 roku. • 339 249 zł w
2023 roku. • 3520 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Test Driven Solutions Poland wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Test Driven Solutions Poland wynosi 231 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 729 zł w
2024 roku. • 32 059 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 230 729 zł w
2024 roku. • 32 059 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Test Driven Solutions Poland mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Test Driven Solutions Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 335218. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/712798/25/579]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 335217. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/712798/25/178]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 335216. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/712798/25/777]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1367891. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/683947/24/892]
MSiG 226/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1366215. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/683947/24/491]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1227169. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44023/24/171]
Rzuć okiemMSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZYOKOPOWA nr domu 33 kod pocztowy 01-208 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. SUCHA nr domu 2 kod pocztowy 50-086 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25 LIPCA
2024 R., REP. A NR 7588/2024, NOTARIUSZ ANNA
POSPIESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 385210. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23045/23/527]
Rzuć okiemMSiG 103/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BAKE
TILLY WOROSZYLSKA GAJDA LEGAL SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 366428591 4. 0000660736
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. TEST DRIVEN SOLUTIONS LIMITED 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
D podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAJDA 2. GRZEGORZ MACIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CLARK
2. SAM 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 363524. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/486844/23/877]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 363523. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2022.
[RDF/486844/23/476]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres O
12.10.2022 DO 31.12.2022
:
Poz. 1056056. TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000997364. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48916/22/240]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
1
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TEST DRIVEN
SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZYOKOPOWA
nr domu 33 kod pocztowy 01-208 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12 PAŹDZIERNIKA 2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAKER TILLY WOROSZYLSKA GAJDA LEGAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 366428591 4. 0000660736 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GAJDA 2. GRZEGORZ MACIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Test Driven Solutions Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test Driven Solutions Poland wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Test Driven Solutions Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Test Driven Solutions Poland wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 416 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 546 027 zł.
Koszty operacyjne Test Driven Solutions Poland wyniosły
2 300 398 zł.
Wynagrodzenia stanowią
67,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 365 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 546 027 zł w 2024 roku • 180 188 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
67,2% w 2024 roku •
56,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test Driven Solutions Poland wyniosła 538 583 zł.
a
ktywa trwałe to 27 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 718 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 932 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 101 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 538 583 zł sumy bilansowej i 207 865 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 148 244 zł sumy bilansowej i 28 765 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4720 zł sumy bilansowej i 4720 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,16%.
Marża operacyjna wyniosła 9,12%.
Marża netto wyniosła 7,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test Driven Solutions Poland wyniosły 330 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 330 718 zł w 2024 roku • 119 480 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Test Driven Solutions Poland ma 330 718 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 234 451 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
331 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
15%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
49 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
234 tys. zł
71%
W roku 2024 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Test Driven Solutions Poland wynosi 1,82 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,82.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 33 tys. zł należności i inne: 478 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,82 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,82
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,82 w 2024 roku • 1,34 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Test Driven Solutions Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 33 342 zł. Do tego 234 451 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 34 464 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 330 718 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 234 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł33 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka33 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,7 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 43 tys. zł do 234 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 6,7 raza • 2023: 7,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Test Driven Solutions Poland wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 396 425 zł, z czego 396 425 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe396 tys. zł
klienci są winni firmie 396 tys. zł
do 12 miesięcy396 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2024 roku • 128 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Test Driven Solutions Poland wynoszą 2 300 303 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 280 945 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 647 096 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 265 082 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 56%
Usługi obce647 tys. zł · 28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia265 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2024 roku • 320 tys. zł w 2023 roku • 280 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Test Driven Solutions Poland wykazała przychody na poziomie 2 538 120 zł.
Organizacja zarobiła 203 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
19 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 157 zł w 2024 roku • 4332 zł w 2023 roku
Organizacja Test Driven Solutions Poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 530 437,49
– od jednostek powiązanych2 530 437,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 300 303,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii71 012,02
III. Usługi obce647 096,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 556,99
V. Wynagrodzenia1 280 944,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)265 082,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 610,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)230 134,19
D. Pozostałe przychody operacyjne689,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne689,64
E. Pozostałe koszty operacyjne94,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne94,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)230 729,42
G. Przychody finansowe6 992,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 992,50
H. Koszty finansowe34 464,09
I. Odsetki, w tym: (+1)34 464,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)203 257,83
J. Podatek dochodowy24 157,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)179 100,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Test Driven Solutions Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
+3 mies. 8 dni21-10-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Test Driven Solutions Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2023 jest Test Driven Solutions Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.10.2022 do 18.05.2023 najwięcej udziałów posiadał
Baker Tilly Gajda Legal (100%).
Reprezentacja
Clark Sam
zarząd
Funkcja: członek zarządu
Podobne organizacje do
TEST DRIVEN SOLUTIONS POLAND
