VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000988965 NIP
5252920955 REGON
522937978

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

464 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 89

Kod pocztowy

00-693

Rejestracja

2022-08-25

Rozpoczęcie działalności

2022-08-25

Kapitał zakładowy

50320,00 PLN

Strona www

www.vortune.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Oferowanie inwestycji udziałowych dla prywatnych inwestorów.|Finansowanie przedsiębiorstw z potencjałem w różnych branżach.|Realizacja projektów inwestycyjnych, w tym branży nieruchomości.|Wsparcie strategii rozwoju firm poprzez różnorodne programy finansowania.|Zarządzanie crowdfundingiem i promocja konkretnych przedsięwzięć.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vortune Fund Private Debt ASI osiągnęła 464 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 464 376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 084 491 zł.

Strata netto wyniosła 1 084 490 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 378 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -542 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 084 490 zł w 2024 roku.
• -66 823 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

0.6

-66822.75

464377.61

-1084489.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vortune Fund Private Debt ASI wynosi 309 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 160 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 585 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 37 500 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

37500

200000

0.4

1.5

309585.07

1160944.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vortune Fund Private Debt ASI wynosi -1,03 mln zł.

EBITDA Vortune Fund Private Debt ASI wynosi -1,03 mln zł.

EBIT i EBITDA — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-65684.44

-1027702

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vortune Fund Private Debt ASI wynosi 3,45%. To oznacza, że firma ma szansę 3,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,45% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vortune Fund Private Debt ASI wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,900% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 2,51% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vortune Fund Private Debt ASI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vortune Fund Private Debt ASI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

4583.33

17500

0.02

13931.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 zł.

Koszty operacyjne Vortune Fund Private Debt ASI wyniosły 1 027 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

150

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vortune Fund Private Debt ASI wyniosła 7 434 864 zł.

ktywa obrotowe to 7 434 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 434 864 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 050 313 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 485 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 692 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 434 864 zł w 2024 roku.
• 386 174 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

50000

386173.54

7434864.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła -89,365,391%.

Marża netto wyniosła -234%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44682695.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -117 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

4.22

-109474.07

-111371.25

-0.15

1.03

-893653.91

-2.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vortune Fund Private Debt ASI wyniosły 8 485 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 434 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 242 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 485 177 zł w 2024 roku
• 401 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

386173.54

401996.29

1.04

7434864.24

8485176.85

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vortune Fund Private Debt ASI wykazała przychody na poziomie 464 378 zł.

Organizacja zarobiła -1 084 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 084 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Vortune Fund Private Debt ASI wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59021

0.00794

0.26804

0.59531

0.48968

0.38384

0.39231

0.35859

0.87395

0.01235

0.11189

0.27019

0.98329

0.17925

0.67308

0.61006

0.8871

0.40553

0.0566

0.28846

0.94231

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+133

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 16 dni 29-09-2025

2023

+6 mies. 10 dni 21-01-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VORTUNE FUND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2023

Vortune Fund

Organizacja

wspólnik

25.08.2022

01.09.2023

Vortune Fund

Organizacja

reprezentacja

25.08.2022

01.09.2023

Vortune Fund

Organizacja

reprezentacja

01.09.2023

Vortune Fund

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do VORTUNE FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSAY MANAGEMENT ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000793021
2	PAAN CAPITAL II ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001004880
3	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
4	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
5	JWW INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2 SPÓŁKA	0001007994
6	VORTUNE FUND NIERUCHOMOŚCI ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA	0000988521
7	EEC MAGENTA SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000764021
8	4GROWTH VC FUND V ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000962654
9	ASI C&C GOODMAN & STONE	0000922246
10	INVEST SECURE SP. Z O.O. S.K.A.	0000964985
11	SEEDSTONE PARTNERS SP. Z O.O.	0000617215
12	BEJERA FUND P6 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000953899
13	BEJERA FUND P5 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000954465
14	BEJERA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ P4	0000991378
15	FF VENTURE CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2	0001003302
16	INNOVATION NEST GP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000405236
17	INC PRIVATE EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000735941
18	DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736971
19	ASI EDTECHHUB SP. Z O.O. SP. K.	0000746962
20	VENTURE CAPITAL ONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000808365
21	WOLFPACK CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000968011
22	WINDYKACJA PREMIUM SP. Z O.O.	0000475127
23	GPW VENTURES ASI S.A. W LIKWIDACJI	0000814247
24	STARTUP POLISH ENERGY SP. Z O.O.	0000618696
25	ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT	0000739251
26	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
27	ASI PODLASIE BITSPIRATION BOOSTER	0000800491
28	BEJERA FUND P3 ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000945796
29	JDC S.A.	0001057517
30	CE SUPER JV ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0001015681

VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000988965 NIP 5252920955 REGON 522937978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VORTUNE FUND

VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRIVATE DEBT ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000988965 NIP
5252920955 REGON
522937978