Organizacja Magna Group osiągnęła 91 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 144 zł.
Zysk netto wyniósł 1806 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 91 950 zł w 2023 roku. • 80 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
40 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1806 zł w 2023 roku. • 42 202 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magna Group wynosi 105 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 061 zł a 229 875 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
152 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 105 280 zł w
2023 roku. • 257 874 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magna Group wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Magna Group wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4101 zł w
2023 roku. • 48 152 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4101 zł w
2023 roku. • 48 152 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Magna Group wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magna Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 706623. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[RDF/626773/24/365]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 690526. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[RDF/626773/24/964]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 562246. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[RDF/503271/23/311]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 562245. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[RDF/503271/23/910]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
04.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 944082. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15598/22/972]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 516040. MAGNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000980357. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12019/22/87]
MSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAGNA
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina SPYTKOWICE
miejscowość SPYTKOWICE 2. miejscowość SPYTKOWICE ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 61 kod
pocztowy 34-116 poczta SPYTKOWICE kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT.MAGNA.
GROUP@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.07.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIEPŁY 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 PLN
6. NIE 2 1. KAJDAS 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał ni
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CIEPŁY 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAJDAS 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magna Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magna Group wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Magna Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magna Group wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 361 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5916
zł.
Koszty operacyjne Magna Group wyniosły
87 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5916 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magna Group wyniosła 64 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 566 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 64 103 zł sumy bilansowej i 49 008 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 51 538 zł sumy bilansowej i 47 202 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,69%.
Marża operacyjna wyniosła 4,46%.
Marża netto wyniosła 1,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
79 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
85 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magna Group wyniosły 15 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 096 zł w 2023 roku • 4336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magna Group wynosi 4,25 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 425% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Magna Group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi91 950,00
I. Przychody netto ze sprzedaży91 950,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej87 848,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii56 966,63
III. Usługi obce22 124,98
IV. Wynagrodzenia5 012,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)903,78
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 840,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 101,37
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 879,26
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 222,11
I. Podatek dochodowy416,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 806,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magna Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciepły Kamil posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kajdas Marcin posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2022 jest Ciepły Kamil kontrolujący
51% udziałów.
