T.PAK INNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000980301

Podsumowanie

aktywa

354 tys.

przychód

100 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2022-07-04

Rozpoczęcie działalności

2022-07-04

Kapitał zakładowy

6250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ BĘDZIE REPREZENTOWAŁ WICEPREZES ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.PAK Innovation osiągnęła 100 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 713 zł.

Strata netto wyniosła 21 673 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 041 zł w 2024 roku.
• 354 473 zł w 2023 roku.
• 158 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 673 zł w 2024 roku.
• -84 309 zł w 2023 roku.
• -40 043 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158070.41

-40043.2

354472.56

-84308.64

100040.56

-21672.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.PAK Innovation wynosi -16 tys. zł.

EBITDA T.PAK Innovation wynosi 98 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-40043.11

-84308.64

-64058.64

-16066.56

98233.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.PAK Innovation wynosi 122 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 295 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 175 zł w 2024 roku.
• 308 051 zł w 2023 roku.
• 240 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240347.87

719827.2

0

308051.16

886181.4

0

122175.16

295901.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.PAK Innovation wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.PAK Innovation wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.PAK Innovation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.PAK Innovation wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

429.34

35991.36

0

19129.63

0

14795.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T.PAK Innovation wyniosły 116 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 503 zł w 2023 roku
• 23 860 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.PAK Innovation wyniosła 354 186 zł.

a

ktywa trwałe to 351 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 2736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 354 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 354 186 zł w 2024 roku.
• 587 114 zł w 2023 roku.
• 925 462 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.22

-0.25

-0.14

-0.88

-0.24

-0.06

-0.29

-0.16

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.PAK Innovation wyniosły 280 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 354 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 211 zł w 2024 roku
• 491 466 zł w 2023 roku
• 745 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

925462.45

745505.65

0.81

587114.29

491466.13

0.84

354185.9

280210.63

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.PAK Innovation wykazała przychody na poziomie 100 041 zł.

Organizacja zarobiła -21 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja T.PAK Innovation wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41567

0.00153

0

0.19095

0.56522

0.70946

0.65973

0.30696

0.2973

0.36839

0.17852

0

0.1525

0.61144

0.63362

0.69067

0.31461

0.30395

0.26162

0.07453

0

0.27435

0.45797

0.52938

0.65929

0.33712

0.34236

0.37127

0.17199

0

Powiązania

XPLORER FUND - wspólnik

T. PAK - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2022

18.10.2022

P Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.10.2022

P Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.10.2022

T. Pak

Organizacja

wspólnik

18.10.2022

Xplorer Fund

Organizacja

reprezentacja

04.07.2022

P Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pasieka Grzegorz posiada 75 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

T. Pak posiada 25 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Xplorer Fund posiada 25 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2022 jest Pasieka Grzegorz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2022 do 18.10.2022 był Pasieka Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Pasieka Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do T.PAK INNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	SEELEECON SP. Z O.O.	0000943745
2	NK TECH SP. Z O.O.	0000767535
3	CARGA SP. Z O.O.	0000439503
4	NEVOMO PE SP. Z O.O.	0000853847
5	AI-LASER SP. Z O.O.	0000799017
6	INPHOCAT - INNOVATIVE PHOTOCATALYTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567932
7	STOW. KLASTER KOTLARSKI	0000347058
8	AI REMOTE HEALTH SP. Z O.O.	0000876504
9	POWERTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000446747
10	CERTYD SP. Z O.O.	0000913413
11	AI SUPPORT SYSTEM SP. Z O.O.	0000875490
12	PBCLABS SP. Z O.O.	0000856383
13	IHT SP. Z O.O.	0000486037
14	BRAINTECH SP. Z O.O.	0000422201
15	PARENS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000731880
16	NYCZ+PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000614034
17	PROSPERITAS SP. Z O.O.	0001111965
18	M2M MED. SP. Z O.O. SP. J.	0000899584
19	BEEMMUNITY UNLIMITED SP. Z O.O.	0000872720
20	GKP AERO SP. Z O.O.	0000844733
21	AI HEALTH SYSTEM SP. Z O.O.	0000877295
22	PLASMA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000459414
23	FUNDACJA ROZWOJU MEDYCYNY CYBERNETYCZNEJ EMERGEN	0000772612
24	SMARTHELMET.PL SP. Z O.O.	0000986121
25	BIOMER SP. Z O.O.	0000337012
26	ARVENA P.S.A.	0001026501
27	CENTRUM ROZWOJU POLSKICH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000844513
28	FUNDACJA SMOGLAB	0000966123
29	TRANSFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS SP. Z O.O.	0000727203
30	NANOFLAKES SP. Z O.O.	0000974441

T.PAK INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000980301 NIP 8971908427 REGON 522481834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T.PAK INNOVATION

T.PAK INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000980301 NIP
8971908427 REGON
522481834