Organizacja Tele-Optic osiągnęła 1 722 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 722 353 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 592 475 zł.
Zysk netto wyniósł 129 899 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
744 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 722 374 zł w 2024 roku. • 1 388 327 zł w 2023 roku. • 232 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
64 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 899 zł w 2024 roku. • 143 900 zł w 2023 roku. • 1314 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tele-Optic wynosi 1 920 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 407 zł a 4 231 459 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
843 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 920 405 zł w
2024 roku. • 1 632 616 zł w
2023 roku. • 233 649 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tele-Optic wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Tele-Optic wynosi 193 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 161 559 zł w
2024 roku. • 164 837 zł w
2023 roku. • 1449 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 192 836 zł w
2024 roku. • 199 564 zł w
2023 roku. • 13 959 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tele-Optic wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tele-Optic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 287016. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976684. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2022.
[RDF/709466/25/4]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 132317. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3281/25/401]
MSiG 45/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2025 okres OD
01.06.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 279486. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976684. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2022.
[RDF/592699/24/382]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 155415. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4968/23/338]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1221995. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000976684. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19302/22/759]
Rzuć okiemMSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. S
PIEŃ 2. EWA JUDYTA 3. [ukryto]) wykreślić:
2. EWA JUDYTA wpisać: 2. EWA ELŻBIETA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. STĘPIEŃ 2. EWA JUDYTA 3. [ukryto]) wykreślić: 2. EWA JUDYTA wpisać: 2. EWA ELŻBIETA
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 377120. TELE-OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976684. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8939/22/57]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TELE-OPTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość
CHRÓSTNIK 2. miejscowość CHRÓSTNIK ulica UL.
ŻURAWINOWA nr domu 25 kod pocztowy 59-300
X V. W P I S Y D
poczta LUBIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MACIEK@TELEOPTIC.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.05.2022R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STĘPIEŃ 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. STĘPIEŃ 2. EWA
JUDYTA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚC 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STĘPIEŃ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STĘPIEŃ 2. EWA JUDYTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
1 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 61
1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
PRZEWODOWEJ 3 2. 61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 4 2. 49
3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 6 2. 61 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ,
Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 7 2. 61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 8 2. 49 4 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
9 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tele-Optic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele-Optic wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tele-Optic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tele-Optic wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 217 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
767 071 zł.
Koszty operacyjne Tele-Optic wyniosły
1 560 794 zł.
Wynagrodzenia stanowią
49,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 767 071 zł w 2024 roku • 392 806 zł w 2023 roku • 22 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49,1% w 2024 roku •
32,2% w 2023 roku •
9,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele-Optic wyniosła 757 242 zł.
a
ktywa trwałe to 88 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 757 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 307 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 136 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 757 242 zł sumy bilansowej i 381 813 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 486 189 zł sumy bilansowej i 251 914 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 178 628 zł sumy bilansowej i 108 014 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,02%.
Marża operacyjna wyniosła 9,38%.
Marża netto wyniosła 7,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele-Optic wyniosły 375 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 757 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 375 429 zł w 2024 roku • 234 275 zł w 2023 roku • 70 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tele-Optic ma 375 429 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 138 808 zł (37%).
Dalej: państwu 132 087 zł (35%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 102 195 zł (27%).
Pozostali, 2338 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
375 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
35%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
139 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
132 tys. zł
35%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
102 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 37% (w 2022: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 27% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tele-Optic wynosi 1,78 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 272 tys. zł należności i inne: 66 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 330 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,78 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
1,78
płynność bieżąca
0,9
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,78 w 2024 roku • 2,14 w 2023 roku • 1,27 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tele-Optic: 102 195 zł, gotówka: 272 004 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 15 252 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 375 429 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł272 tys. zł
kredyty i pożyczki102 tys. zł
gotówka272 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,6 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 159 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 15 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 10,6 raza • 2023: 21,4 raza • 2022: 257,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tele-Optic wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 59 589 zł, z czego 59 589 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów70 dni
zapasy leżą w magazynie 70 dni
70 dni
Należności handlowe60 tys. zł
klienci są winni firmie 60 tys. zł
do 12 miesięcy60 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tele-Optic wynoszą 1 520 171 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 622 129 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 381 327 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 306 882 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)622 tys. zł · 41%
Usługi obce381 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii307 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia145 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 2%
Amortyzacja31 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty99 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 232 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tele-Optic wykazała przychody na poziomie 1 722 374 zł.
Organizacja zarobiła 146 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 429 zł w 2024 roku • 15 774 zł w 2023 roku • 130 zł w 2022 roku
Organizacja Tele-Optic wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 713 409,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 383 409,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)330 000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 520 170,78
I. Amortyzacja31 277,24
II. Zużycie materiałów i energii306 881,59
III. Usługi obce381 327,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:99,00
V. Wynagrodzenia622 129,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:144 941,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 514,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)193 238,88
D. Pozostałe przychody operacyjne8 943,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 943,09
E. Pozostałe koszty operacyjne40 623,31
III. Inne koszty operacyjne40 623,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)161 558,66
G. Przychody finansowe20,99
V. inne20,99
H. Koszty finansowe15 251,63
I. Odsetki, w tym:15 251,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)146 328,02
J. Podatek dochodowy16 429,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)129 899,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tele-Optic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
−1 mies. 16 dni30-05-2024
2022
+19 mies. 22 dni26-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stępień Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stępień Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.11.2022) są: • Stępień Maciej (50% udziałów) • Stępień Ewa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2022 do 23.11.2022: • Stępień Maciej (50% udziałów) • Stępień Ewa (50% udziałów)
