MasterStone to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów kamieniarskich, koncentrując się na elementach wykończenia wnętrz i budynków. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów z kamienia naturalnego oraz konglomeratów, takich jak blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, schody, stoły, stoliki, deski oraz okładziny ścienne. W ofercie znajdują się blaty wykonane z granitu, konglomeratu kwarcowego, spieków kwarcowych, kwarcytu oraz marmuru, co pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb i preferencji estetycznych klientów.
Firma kładzie nacisk na nowoczesność i innowacyjność, wykorzystując zaawansowane technologie produkcyjne, takie jak maszyny CNC, WaterJet czy elektroniczne urządzenia pomiarowe Proliner. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej precyzji wykonania oraz trwałości produktów. Produkcja odbywa się pod nadzorem doświadczonego zespołu kamieniarzy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży.
Proces realizacji zamówienia obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru materiałów i akcesoriów, precyzyjny pomiar elektroniczny, produkcję oraz montaż. Firma przykłada dużą wagę do obsługi klienta, zapewniając indywidualne podejście na każdym etapie współpracy. Klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie zarówno przy wyborze materiału, jak i podczas realizacji projektu. Wśród odbiorców znajdują się zarówno klienci indywidualni, jak i architekci, stolarze oraz studia kuchenne.
MasterStone wyróżnia się wysoką jakością produktów oraz dbałością o detale. Wszystkie materiały są starannie selekcjonowane, a gotowe wyroby objęte są dożywotnią gwarancją. Firma nieustannie inwestuje w rozwój technologiczny oraz prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w branży kamieniarskiej. Wąska specjalizacja w zakresie kamieniarstwa budowlanego pozwala na osiągnięcie najwyższych standardów jakościowych.
Celem działalności MasterStone jest dostarczanie trwałych, estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań, które podnoszą komfort codziennego życia oraz nadają wnętrzom i elewacjom niepowtarzalny charakter. Firma stawia na partnerskie relacje z klientami, elastyczność oraz terminowość realizacji zleceń. Dzięki zaangażowaniu zespołu oraz nowoczesnemu podejściu do produkcji, MasterStone zdobyła zaufanie szerokiego grona klientów, realizując projekty zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nagrobki Bielsko osiągnęła 2 254 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 254 051 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 620 842 zł.
Strata netto wyniosła 366 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 751 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 254 051 zł w 2024 roku.
• 4 035 936 zł w 2023 roku.
• 1 037 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -366 791 zł w 2024 roku.
• 192 547 zł w 2023 roku.
• -165 495 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nagrobki Bielsko wynosi 1 502 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 635 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 502 701 zł w 2024 roku.
• 3 484 849 zł w 2023 roku.
• 691 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nagrobki Bielsko wynosi -343 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nagrobki Bielsko wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,562% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagrobki Bielsko wynosi 3,19%. To oznacza, że firma ma szansę 3,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,19% w 2024 roku.
• 3,39% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nagrobki Bielsko charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nagrobki Bielsko wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 891
zł.
Koszty operacyjne Nagrobki Bielsko wyniosły 2 597 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 891 zł w 2024 roku
• 872 694 zł w 2023 roku
• 303 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nagrobki Bielsko wyniosła 154 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -334 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 508 zł w 2024 roku.
• 554 791 zł w 2023 roku.
• 94 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -237%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nagrobki Bielsko wyniosły 489 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 317%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 248 zł w 2024 roku
• 522 739 zł w 2023 roku
• 254 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 317% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 270% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nagrobki Bielsko wykazała przychody na poziomie 2 254 051 zł.
Organizacja zarobiła -366 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -366 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 719 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nagrobki Bielsko wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapustka Jacek
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2024 jest
Kapustka Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2024 do 16.07.2024
był Szpara Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.03.2023 do 27.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Szpara Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.