Organizacja Dalgo osiągnęła 312 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 359 zł. Pozostałe przychody to 31 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 136 zł.
Zysk netto wyniósł 81 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 572 zł w 2024 roku.
• 571 121 zł w 2023 roku.
• 186 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 223 zł w 2024 roku.
• 37 131 zł w 2023 roku.
• 23 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalgo wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Dalgo wynosi 67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalgo wynosi 643 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 349 zł a 1 137 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 622 zł w 2024 roku.
• 578 703 zł w 2023 roku.
• 240 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalgo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dalgo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dalgo wyniosły 223 308
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalgo wyniosła 206 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 343 zł w 2024 roku.
• 142 814 zł w 2023 roku.
• 120 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalgo wyniosły 59 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 212 zł w 2024 roku
• 76 905 zł w 2023 roku
• 91 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalgo wykazała przychody na poziomie 312 572 zł.
Organizacja zarobiła 89 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8041 zł w 2024 roku
• 3672 zł w 2023 roku
• 2352 zł w 2022 roku