Organizacja NO Systems osiągnęła 20 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 075 zł.
Strata netto wyniosła 75 071 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
91 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 004 zł w 2025 roku. • 84 802 zł w 2024 roku. • 202 604 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -75 071 zł w 2025 roku. • -63 487 zł w 2024 roku. • -30 790 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NO Systems wynosi 10 937 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
57 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 937 zł w
2025 roku. • 53 020 zł w
2024 roku. • 126 672 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO Systems wynosi -60 tys. zł.
EBITDA NO Systems wynosi -16 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -59 759 zł w
2025 roku. • -43 862 zł w
2024 roku. • -11 010 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 798 zł w
2025 roku. • 29 739 zł w
2024 roku. • 63 335 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w NO Systems.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji NO Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1342819. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/802673/25/732]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1342818. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/802673/25/331]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1342817. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/802673/25/930]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 388419. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37455/24/546]
Rzuć okiemMSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
miejscowość OŁAWA wykreślić: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. KŁODZKA nr domu 14
nr lokalu 7 kod pocztowy 50-536 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OŁAWA ulica
UL. JAMESA COOKA nr domu 44 kod pocztowy
55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.12.2024
R. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 1464901. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/689074/24/635]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1464900. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/689074/24/234]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1464899. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/689074/24/833]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 299382. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/481726/23/612]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 299381. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/481726/23/211]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 299380. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/481726/23/810]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2023 okres OD
04.08.2021 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 758837. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23286/21/408]
Rzuć okiemMSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 678009. NO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915503. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21786/21/771]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NO SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
KŁODZKA nr domu 14 nr lokalu 7 kod pocztowy
50-536 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JARANOWSKI
2. MIROSŁAW BOLESŁAW 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. JARANOWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 8000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JARANOWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 3 2. 58 29 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 4 2. 63 11 PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
5 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 47
91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
7 2. 58 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK 8 2. 59 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NO Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Systems wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,570% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2025 roku. • 1,51% w 2024 roku. • 1,51% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
NO Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NO Systems wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 800 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 800 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 800 zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 678 zł.
Koszty operacyjne NO Systems wyniosły
79 762 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
44 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 678 zł w 2025 roku • 31 981 zł w 2024 roku • 111 610 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,4% w 2025 roku •
24,9% w 2024 roku •
52,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO Systems wyniosła 123 031 zł.
Aktywa trwałe to 54 714 zł.
Aktywa obrotowe to 68 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 031 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -164 013 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 044 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 97 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 69 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 123 031 zł sumy bilansowej i -164 013 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 197 208 zł sumy bilansowej i -88 941 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 317 932 zł sumy bilansowej i -25 454 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
147 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
180 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO Systems wyniosły 287 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 287 044 zł w 2025 roku • 286 149 zł w 2024 roku • 343 386 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 233% w 2025 roku • 145% w 2024 roku • 108% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja NO Systems ma 287 044 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 285 600 zł (99%).
Poza tym: państwu 1444 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 285 600 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
287 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
286 tys. zł
99%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2022: 97%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NO Systems wynosi 47,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 47,31.
Płynność gotówkowa wynosi 29,24 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (68 317 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1444 zł) o 66 874 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
68 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 47,31 zł, z czego 29,24 zł w gotówce.
47,31
płynność bieżąca
29,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 47,31 w 2025 roku • 6,22 w 2024 roku • 64,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NO Systems wobec banków i pożyczkodawców: 285 600 zł, gotówka: 42 214 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 243 386 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 300 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 287 044 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 243 tys. zł
0 zł286 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców286 tys. zł
gotówka42 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 243 tys. zł • 2024: 189 tys. zł • 2023: 267 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NO Systems wynosi 432 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 432 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 680 zł, z czego 23 680 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza432 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
432 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 432 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 432 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe24 tys. zł
klienci są winni firmie 24 tys. zł
do 12 miesięcy24 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 432 dni w 2025 roku • 113 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NO Systems wynoszą 79 757 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 43 961 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 22 608 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5860 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej80 tys. zł
Amortyzacja44 tys. zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)23 tys. zł · 28%
Usługi obce6 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 zł · <1%
Podatki i opłaty67 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 80 tys. zł w 2025 roku • 129 tys. zł w 2024 roku • 213 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NO Systems wykazała przychody na poziomie 20 004 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2799 zł w 2022 roku
Organizacja NO Systems wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 46 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów20 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej79 756,77
I. Amortyzacja43 961,22
II. Zużycie materiałów i energii1 702,85
III. Usługi obce5 860,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66,50
V. Wynagrodzenia22 607,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 487,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-59 756,77
D. Pozostałe przychody operacyjne3,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,47
E. Pozostałe koszty operacyjne5,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-59 758,93
G. Przychody finansowe0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym:0,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 312,51
I. Odsetki, w tym:15 300,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-75 071,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-75 071,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NO Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
+2 mies. 12 dni25-09-2025
2023
+4 mies. 21 dni03-12-2024
2022
−2 mies. 28 dni18-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
