SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000908727 NIP
9462707454 REGON
389305560

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

453 tys.

zysk

204 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

GOSPODARCZA, 26

Kod pocztowy

20-213

Rejestracja

2021-06-28

Rozpoczęcie działalności

2021-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar AI osiągnęła 453 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 453 390 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 248 927 zł.

Zysk netto wyniósł 204 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 392 zł w 2024 roku.
• 170 563 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 463 zł w 2024 roku.
• 52 821 zł w 2023 roku.
• -49 064 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5000.03

-49063.78

170562.87

52820.86

453391.54

204462.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar AI wynosi 1 289 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 915 zł a 2 862 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 289 028 zł w 2024 roku.
• 340 560 zł w 2023 roku.
• 3333 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

3333.35

12500.07

15567.81

340559.83

739492.04

168915.04

1289027.94

2862481.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solar AI wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Solar AI wynosi 418 tys. zł.

EBIT i EBITDA — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-49063.78

56406.72

210079.87

418446.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar AI wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar AI wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar AI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solar AI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

458.33

1750

200

10564.17

45044.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 638 zł.

Koszty operacyjne Solar AI wyniosły 243 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6950 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6950

10638

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar AI wyniosła 1 032 393 zł.

ktywa trwałe to 833 465 zł.

ktywa obrotowe to 198 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 032 393 zł.

apitał (fundusz) własny to 225 220 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 032 393 zł w 2024 roku.
• 1 063 400 zł w 2023 roku.
• 468 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

468335.71

1063400.46

1032392.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.11

-9.81

0.05

2.54

0.33

0.31

0.2

0.91

0.46

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar AI wyniosły 807 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 032 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 172 zł w 2024 roku
• 1 042 643 zł w 2023 roku
• 512 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

468335.71

512399.49

1.09

1063400.46

1042643.38

0.98

1032392.5

807172.45

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar AI wykazała przychody na poziomie 453 392 zł.

Organizacja zarobiła 210 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5615 zł w 2024 roku
• 3444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3444

5615

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Solar AI wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30929

0.00167

0.00025

0.31309

0.00134

0.20198

0.0008

0.34433

0.24922

0.11726

0.30335

0.64995

0.83466

0.06775

0.05683

0.24471

0.91253

0.6912

0.43243

0.75054

0.80261

0.87225

0.86445

0.54489

0.96715

0.66216

0.79977

0.52771

0.71861

0.72766

0.92558

0.91171

0.7269

0.85747

0.67757

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+149

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 22 dni 02-02-2026

2023

+1 mies. 19 dni 02-09-2024

2022

+4 mies. 29 dni 11-12-2023

2021

+6 mies. 16 dni 29-04-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dolata Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2021

Dolata Marcin

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

28.06.2021

Dolata Marcin

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Dolata Marcin posiada 94 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Reprezentacja

Dolata Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SOLAR AI

	Organizacja	Numer KRS
1	SBB SOFT SP. Z O.O.	0000577439
2	BOSS PLUS SP. Z O.O.	0000254474
3	AUDITORIA SP. Z O.O.	0000808858
4	INVENTORUS SP. Z O.O.	0000646097
5	FEATURE FOREST SP. Z O.O.	0000706024
6	E4T SP. Z O.O.	0000784188
7	SOFTCONNECT SP. Z O.O.	0000360647
8	MEDIASAPIENS SP. Z O.O.	0000433232
9	EXPANDI SP. Z O.O.	0000296956
10	FAKTUROMANIA SP. Z O.O.	0000495029
11	HTE P.S.A.	0001044876
12	INNOTEKA SERVICES SP. Z O.O.	0000737854
13	AGILEO.IT SP. Z O.O.	0000438983
14	HOMEDEALS SP. Z O.O.	0000453076
15	WUNSZ SP. Z O.O.	0000933783
16	INNSO SP. Z O.O.	0000801299
17	ABI-SOFT SP. Z O.O.	0000324327
18	G24 SP. Z O.O.	0000856384
19	NGITECH SP. Z O.O.	0000887990
20	BLOCKEE SP. Z O.O.	0000981508
21	AGILE TOOLBOX SP. Z O.O.	0000365913
22	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
23	PHI PARTNERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001032057
24	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
25	AISOLAR SP. Z O.O.	0000867208
26	4 HELP VR SP. Z O.O.	0000795529
27	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
28	BMCG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000631398
29	OVIRIO SP. Z O.O.	0000939097
30	TRIPSO SP. Z O.O.	0000949370

SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908727 NIP 9462707454 REGON 389305560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLAR AI

SOLAR AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000908727 NIP
9462707454 REGON
389305560